Fondos / Lago Erie, SICAV
Lago Erie
Gana un 36,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 50 millones, un 34,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Palo Alto Networks y Wuxi Apptec Co Ltd-h, y salió de 12, entre ellos Bonos del Estado y Ishares S&P500 Swap UCITS.
Patrimonio
50,0 M€
+34,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+36,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
19,34 €
14,20 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 327 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Palo Alto Networks3,15 %
- Wuxi Apptec Co Ltd-h1,47 %
- Navitas Semi1,31 %
- Kura Oncology1,27 %
- Technip Energies0,98 %
- y 10 más
Refuerza
- Alphabet+144 % acciones
- Robinhood Markets+100 %
- Agnico Eagle Mines+99 %
- Elicio+243 %
- Xencor+203 %
- y 3 más
Reduce
- Tencent-63 % acciones
- X Ie Physical Gold Etc EUR-26 %
- Liquidia-122 %
- Yandex-78 %
- Broadcom-26 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Bonos del Estadopesaba 6,60 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS5,52 %
- Microsoft3,13 %
- Ishares Nsdq Us Biotech Ucit2,91 %
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc1,34 %
- y 7 más
Robinhood Markets es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 8,6 %, pero el fondo tiene un 100 % más de acciones que antes. Al revés con Liquidia: su cotización subió un 138,4 % y el fondo tiene un 122 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,31% | Sin precio | — | — | 5,2 M€ | |
6,91% | Mantiene | +0,0 % | +62,1 % | 3,5 M$ | |
6,14% | Mantiene | +3,2 % | +317,1 % | 3,1 M$ | |
5,27% | Compra | +143,7 % | +17,7 % | 2,6 M$ | |
4,77% | Sin precio | — | — | 2,4 M$ | |
4,46% | Venta | -25,7 % | -9,6 % | 2,2 M€ | |
3,79% | Venta | -11,2 % | +67,9 % | 1,9 M$ | |
3,54% | Venta | -78,2 % | +240,2 % | 1,8 M$ | |
3,15% | Nueva | nueva | — | 1,6 M$ | |
2,83% | Mantiene | +0,7 % | +14,1 % | 1,4 M$ | |
2,59% | Venta | -6,5 % | +10,6 % | 1,3 M$ | |
2,43% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 1,2 M€ | |
2,26% | Venta | -13,7 % | +6,5 % | 1,1 M$ | |
2,15% | Mantiene | +0,0 % | +282,4 % | 1,1 M$ | |
2,03% | Mantiene | +0,0 % | +91,7 % | 1,0 M$ | |
2,02% | Venta | -25,9 % | +12,6 % | 1,0 M$ | |
1,80% | Venta | -27,4 % | +68,9 % | 898 mil$ | |
1,75% | Mantiene | +4,5 % | +256,9 % | 877 mil$ | |
1,68% | Venta | -122,3 % | +138,4 % | 840 mil$ | |
1,47% | Mantiene | +0,0 % | -4,9 % | 737 mil$ | |
1,47% | Nueva | nueva | — | 737 mil HKD | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 1,42% | — | — | — | 710 mil€ |
1,31% | Nueva | nueva | — | 656 mil$ | |
1,29% | Compra | +100,4 % | -8,6 % | 643 mil$ | |
1,27% | Nueva | nueva | — | 635 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Sk Hynix Inc-gds y Samsung Electr, entre otros.