Acacia Premium
Gana un 14,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 18 millones, un 13,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Spain Letras del Tes y Versigent, y salió de tres, entre ellos Spain Letras del Tes y Ceridian Hcm.
Patrimonio
17,6 M€
+13,8 % desde diciembre
Partícipes
126
+3 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+14,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
3,28 €
2,87 € en diciembre
Volatilidad
12,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,93 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 174 €, tras caer a 87 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tes2,26 %
- Versigent0,12 %
- Fedex0,09 %
Refuerza
- Lennar+124 % acciones
- Qualcomm+73 %
- Ubisoft Entertainment+161 %
- Fortinet+126 %
- Sopra Steria+123 %
- y 41 más
Reduce
- Seagate Technology-279 % acciones
- Caterpillar-80 %
- Siemens Energy-91 %
- Newmont-39 %
- Arista Networks-45 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 2,57 %
- Ceridian Hcm0,35 %
- 2020 Bulkers0,34 %
Lennar es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 124 % más de acciones que antes. Al revés con Seagate Technology: su cotización subió un 256,9 % y el fondo tiene un 279 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-07 | 9,66% | — | — | — | 1,7 M€ |
Ishares Edge MSCI Us Mltfctr Participaciones | 3,16% | Mantiene | +1,7 % | +11,8 % | 556 mil$ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,34 % · vence 2026-10-09 | 2,26% | Nueva | nueva | — | 397 mil€ |
1,12% | Venta | -80,1 % | +91,7 % | 198 mil$ | |
1,09% | Compra | +73,3 % | +11,4 % | 192 mil$ | |
1,05% | Mantiene | -0,5 % | +65,0 % | 185 mil$ | |
Vaneck Gold Miners ETF Participaciones | 1,04% | Mantiene | -0,3 % | -9,3 % | 183 mil$ |
0,96% | Mantiene | -0,3 % | +3,8 % | 169 mil$ | |
0,96% | Compra | +49,1 % | +32,2 % | 169 mil$ | |
0,91% | Mantiene | -0,3 % | +16,9 % | 160 mil$ | |
0,90% | Sin precio | — | — | 157 mil SEK | |
Jpmf Inv-japan St Val Participaciones | 0,88% | Sin precio | — | — | 155 mil JPY |
0,87% | Mantiene | 0,0 % | +137,7 % | 153 mil€ | |
Lyxor MSCI East EU Ex Russia Participaciones | 0,87% | Mantiene | 0,0 % | +17,1 % | 153 mil€ |
0,85% | Compra | +123,9 % | -9,2 % | 149 mil$ | |
0,84% | Mantiene | -0,3 % | +20,7 % | 147 mil$ | |
0,80% | Sin precio | — | — | 141 mil SEK | |
0,80% | Compra | +125,6 % | +99,5 % | 141 mil$ | |
0,76% | Sin precio | — | — | 133 mil$ | |
Dimensional-emg Mrkt V-usd A Participaciones | 0,75% | Sin precio | — | — | 132 mil$ |
0,72% | Venta | -279,0 % | +256,9 % | 127 mil$ | |
0,72% | Compra | +34,9 % | -16,8 % | 127 mil$ | |
0,71% | Mantiene | 0,0 % | +22,4 % | 124 mil€ | |
Jh Hrzn Jpn Sm Co-i2 Jpy Cap Participaciones | 0,69% | Sin precio | — | — | 120 mil JPY |
0,59% | Mantiene | -0,5 % | +62,1 % | 104 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para SSAB y Jpmf Inv-japan St Val, entre otros.