Fondo de inversión
Caixabank Master Renta Variable España, FI
ES0107439004 · Registro CNMV 5377 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
432,4 M€
+21,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+12,23%
Valor liquidativo
16,77
+12,2%vs. anterior
Partícipes
248.735
+4,3%vs. anterior
Gastos totales
0,32 %
Volatilidad
20,6 %
Cartera por peso
Renta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 395,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 15,25% | 65,9 M€ | 15,32% | Igual |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 14,51% | 62,7 M€ | 14,45% | Igual |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 10,82% | 46,8 M€ | 13,21% | Baja peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 10,52% | 45,5 M€ | 10,05% | Igual |
Caixabank SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 7,76% | 33,5 M€ | 9,42% | Baja peso |
Ferrovial SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,71% | 20,4 M€ | 4,64% | Igual |
Indra Sistemas SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,17% | 13,7 M€ | 2,49% | Sube peso |
Bankinter SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,14% | 13,6 M€ | 2,14% | Sube peso |
Amadeus It Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,00% | 13,0 M€ | 1,24% | Sube peso |
Intl Consolidated Airline-di Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,58% | 11,1 M€ | 2,56% | Igual |
Acciona SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,04% | 8,8 M€ | - | Nueva |
Acs Actividades Cons Y Serv Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,96% | 8,5 M€ | 3,05% | Baja peso |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,77% | 7,6 M€ | 1,21% | Sube peso | |
Aena Sme SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,58% | 6,8 M€ | 1,17% | Sube peso |
Red Electrica Corporacion SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,51% | 6,5 M€ | 2,39% | Baja peso |
Acerinox SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,46% | 6,3 M€ | 0,42% | Sube peso |
Naturgy Energy Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,39% | 6,0 M€ | - | Nueva |
Banco De Sabadell SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,07% | 4,6 M€ | 1,88% | Baja peso |
Arcelormittal Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,90% | 3,9 M€ | 1,76% | Baja peso |
Tecnicas Reunidas SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,86% | 3,7 M€ | - | Nueva |
Fluidra SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,41% | 1,8 M€ | 0,25% | Sube peso |
Sacyr SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,41% | 1,8 M€ | 1,35% | Baja peso |
Laboratorios Farmaceuticos R Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,37% | 1,6 M€ | 1,26% | Baja peso |
Solaria Energia Y Medio Ambi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,19% | 817 mil€ | - | Nueva |
Acs Actividades De C Derechos | Renta variable cotizada | EUR | 0,03% | 121 mil€ | - | Nueva |
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