Fondo de inversión
Altair Patrimonio II FI
ES0108643000 · Registro CNMV 4911 Riesgo 3/7
Patrimonio
35,7 M€
+9,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,59%
Valor liquidativo
116,80
+1,7%vs. anterior
Partícipes
365
-0,8%vs. anterior
Gastos totales
0,45 %
Volatilidad
3,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 36,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain Government B Repo · cupón 1,74 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,15% | 2,2 M€ | - | Igual |
Greenalia Rfija · cupón 7,00 % · vence 2030-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,79% | 995 mil€ | 2,77% | Igual |
Spain Government Rfija · cupón 1,15 % · vence 2036-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,32% | 831 mil€ | - | Nueva |
Blackstone Private Cre Rfija · cupón 1,75 % · vence 2026-11-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,20% | 786 mil€ | 2,41% | Baja peso |
Hsbc Holdings Rfija · cupón 7,40 % · vence 2034-11-13 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,18% | 781 mil$ | - | Nueva |
Commonspirit Hea Rfija · cupón 5,32 % · vence 2034-12-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,96% | 700 mil$ | - | Nueva |
Carnival Corp Rfija · cupón 5,75 % · vence 2030-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 646 mil€ | 1,99% | Baja peso |
Ibm Internat Cap Rfija · cupón 4,90 % · vence 2034-02-05 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,70% | 607 mil$ | 1,85% | Baja peso |
Glencore Finance Rfija · cupón 3,75 % · vence 2032-02-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,69% | 606 mil€ | 1,86% | Baja peso |
Hamburg Commerci Rfija · cupón 3,50 % · vence 2030-01-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,68% | 602 mil€ | 1,86% | Baja peso |
European Union Rfija · cupón 0,45 % · vence 2041-07-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,67% | 598 mil€ | 1,84% | Baja peso |
Visalia Rfija · cupón 7,25 % · vence 2029-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,66% | 593 mil€ | 1,84% | Baja peso |
Ing Groep NV Rfija · cupón 3,00 % · vence 2031-08-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,66% | 592 mil€ | 1,82% | Baja peso |
Westpac Banking Rfija · cupón 6,82 % · vence 2033-11-17 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,61% | 577 mil$ | - | Nueva |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 1,88 % · vence 2029-06-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,60% | 570 mil€ | 1,75% | Baja peso |
Boeing Co Rfija · cupón 2,70 % · vence 2027-02-01 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,53% | 548 mil$ | 1,65% | Baja peso |
Marex Group PLC Rfija · cupón 8,38 % · vence 2028-02-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,52% | 545 mil€ | 1,67% | Baja peso |
Msci INC Rfija · cupón 3,25 % · vence 2033-08-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,50% | 537 mil$ | - | Nueva |
Assicurazioni Generali Rfija · cupón 2,12 % · vence 2030-10-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,49% | 534 mil€ | 1,67% | Baja peso |
Scandinavian Tob Rfija · cupón 4,88 % · vence 2029-09-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,45% | 517 mil€ | 0,96% | Sube peso |
Global Payments Rfija · cupón 4,88 % · vence 2030-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,44% | 515 mil$ | - | Nueva |
El Corte Ingles Rfija · cupón 4,25 % · vence 2031-06-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 516 mil€ | - | Nueva |
Banco De Credito Rfija · cupón 4,12 % · vence 2030-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 510 mil€ | 1,58% | Baja peso |
Norddeutsche L/B Rfija · cupón 3,62 % · vence 2029-09-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,42% | 506 mil€ | 1,56% | Baja peso |
Cepsa, S.A. Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,42% | 506 mil€ | 1,56% | Baja peso |
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