Fondos / Ammus Gestio, S.I.C.A.V., S.A.
Ammus Gestio, S.I.C.A.V.
Gana un 8,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 43,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 31 valores, entre ellos Freeport-mcmoran y Vinci, y salió de 16, entre ellos Gecina y Eastgroup Properties.
Patrimonio
6,8 M€
+43,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,53 €
10,67 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 112 €, tras caer a 94 € en 2013.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Freeport-mcmoran2,95 %
- Vinci2,81 %
- Deere &2,46 %
- Schneider Electric2,44 %
- BHP Group Ltd-spon2,34 %
- y 26 más
Refuerza
- Leg Immobilien+22 % acciones
Reduce
- Welltower-75 % acciones
- Prologis-46 %
- Simon Property-44 %
- Equinix-43 %
- Swiss Prime Site-43 %
- y 11 más
Salen de cartera
- Gecinapesaba 3,38 %
- Eastgroup Properties2,53 %
- Cofinimmo2,51 %
- British Land1,96 %
- United Urban Investment1,95 %
- y 11 más
Leg Immobilien es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 11,2 %, pero el fondo tiene un 22 % más de acciones que antes. Al revés con Welltower: su cotización subió un 26,1 % y el fondo tiene un 75 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,26% | Venta | -43,0 % | +40,3 % | 221 mil$ | |
3,08% | Venta | -43,6 % | +24,6 % | 209 mil$ | |
2,95% | Nueva | nueva | — | 200 mil$ | |
2,84% | Venta | -27,3 % | +19,7 % | 193 mil$ | |
2,81% | Nueva | nueva | — | 191 mil€ | |
2,63% | Venta | -23,7 % | +18,3 % | 178 mil$ | |
2,57% | Venta | -45,9 % | +9,4 % | 174 mil$ | |
2,55% | Venta | -75,2 % | +26,1 % | 173 mil$ | |
2,46% | Nueva | nueva | — | 167 mil$ | |
2,44% | Nueva | nueva | — | 166 mil€ | |
2,34% | Nueva | nueva | — | 159 mil$ | |
2,32% | Venta | -30,1 % | +13,4 % | 157 mil$ | |
2,28% | Venta | -22,4 % | +7,9 % | 155 mil JPY | |
2,21% | Nueva | nueva | — | 150 mil$ | |
2,19% | Nueva | nueva | — | 148 mil$ | |
2,19% | Nueva | nueva | — | 149 mil$ | |
2,16% | Venta | -8,5 % | +10,9 % | 146 mil$ | |
2,12% | Nueva | nueva | — | 143 mil$ | |
2,12% | Venta | -43,2 % | +8,1 % | 143 mil CHF | |
2,11% | Nueva | nueva | — | 143 mil$ | |
2,11% | Venta | -16,8 % | -12,0 % | 143 mil€ | |
1,98% | Nueva | nueva | — | 135 mil$ | |
1,95% | Nueva | nueva | — | 132 mil$ | |
1,87% | Nueva | nueva | — | 127 mil$ | |
1,85% | Compra | +22,4 % | -11,2 % | 125 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Avalonbay Communities y Adaia Inversiones.