Fondo de inversión
Bbva Bolsa Emergentes Mf FI
ES0110116037 · Registro CNMV 975 Riesgo 4 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
53,1 M€
+70,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+28,40%
Valor liquidativo
21,62
+28,4%vs. anterior
Partícipes
3397
+21,1%vs. anterior
Gastos totales
1,11 %
Volatilidad
21,5 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 51,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 14,88% | 7,9 M€ | 15,13% | Igual | |
Man Funds Plc-man Sy Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 14,76% | 7,8 M$ | 10,00% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 13,98% | 7,4 M$ | 14,59% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 12,55% | 6,7 M$ | 10,22% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,60% | 4,6 M€ | 8,25% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,28% | 4,4 M€ | 9,09% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,82% | 2,6 M$ | 5,84% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,01% | 2,1 M$ | 5,17% | Baja peso | |
Bgf-emrg Mrkt-i2usda Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,60% | 1,9 M$ | 6,22% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,22% | 1,7 M$ | 4,68% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,73% | 1,4 M€ | 2,82% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,72% | 1,4 M$ | 2,96% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,45% | 771 mil€ | - | Nueva | |
Schroder Isf Latin A Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,01% | 536 mil$ | 1,54% | Baja peso |
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