Estrategia Inversión
Gana un 12,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 2.023 millones, un 7,8 % menos que en diciembre. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Jpmorgan Am European y Goldman Sachs Europe y salió de diez, entre ellos Ishares Core MSCI EU y Invesco MSCI USA.
Patrimonio
2.023 M€
-7,8 % desde diciembre
Partícipes
89.773
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+12,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
21,19 €
18,85 € en diciembre
Volatilidad
11,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 227 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Jpmorgan Am European10,43 %
- Goldman Sachs Europe7,87 %
- Man Funds Plc-man Sy6,49 %
- M&g Lx EUR Strtg Val-eur Jia5,22 %
- Lyxor MSCI India UCITS ETF1,38 %
- y 2 más
Refuerza
- L&g Multi-strategy E+40 % peso
- AB SICAV I-sel Us Eqy-w USD+30 %
- Gs Japan Eqpt I Snpy+43 %
- Gs Absolute Return TR Ieurh+44 %
- Invesco Pan European+25 %
- y 6 más
Reduce
- BBVA Europa Desrollo Isr-fic-43 % peso
- Bydesign - Us Equity-14 %
- Lyxor/Wnt Div Fund-iea-7 %
Salen de cartera
- Ishares Core MSCI EUpesaba 9,81 %
- Invesco MSCI USA9,69 %
- Jpmorgan Investment7,42 %
- Gs Euro Core Eq Port-is EUR7,07 %
- Mfs European Research-q1 EUR4,85 %
- y 5 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Jpmorgan Am European Fondo | 10,43% | Nueva | nueva | — | 211,1 M€ |
Goldman Sachs Europe Fondo | 7,87% | Nueva | nueva | — | 159,2 M€ |
7,46% | Sube peso | — | — | 150,9 M$ | |
6,80% | Sube peso | — | — | 137,6 M$ | |
Man Funds Plc-man Sy Fondo | 6,49% | Nueva | nueva | — | 131,4 M$ |
6,26% | Sube peso | — | — | 126,7 M$ | |
Invesco Pan European Fondo | 6,10% | Sube peso | — | — | 123,5 M€ |
5,22% | Nueva | nueva | — | 105,6 M€ | |
Gs Japan Eqpt I Snpy Fondo | 4,43% | Sube peso | — | — | 89,6 M JPY |
4,41% | Sube peso | — | — | 89,3 M$ | |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 4,19% | — | — | — | 84,7 M€ |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 4,19% | — | — | — | 84,7 M€ |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 4,19% | — | — | — | 84,7 M€ |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 4,19% | — | — | — | 84,7 M€ |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 4,19% | — | — | — | 84,7 M€ |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 4,19% | — | — | — | 84,7 M€ |
4,14% | Sube peso | — | — | 83,8 M$ | |
4,05% | Sube peso | — | — | 82,0 M JPY | |
Betaminer Behedged Fondo | 3,61% | Sube peso | — | — | 73,0 M€ |
3,33% | Sube peso | — | — | 67,3 M€ | |
3,29% | Sube peso | — | — | 66,6 M€ | |
Bydesign - Us Equity Fondo | 3,02% | Baja peso | — | — | 61,1 M$ |
2,60% | Baja peso | — | — | 52,6 M€ | |
1,92% | Baja peso | — | — | 38,8 M€ | |
1,38% | Nueva | nueva | — | 27,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.