Ursus-3 Capital
Gana un 2,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en 9 valores, entre ellos UBS ETF Bbg Japan TR y Vf-mtx Sust. Emer. M, y salió de 13, entre ellos Ishr Europe600 Oil & Gas de y Dnca Invest Serenite.
Patrimonio
3,2 M€
-2,8 % desde diciembre
Partícipes
31
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,54 €
10,28 € en diciembre
Volatilidad
2,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,05 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 140 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- UBS ETF Bbg Japan TR4,61 %
- Vf-mtx Sust. Emer. M3,99 %
- Jupiter Gold Silver-ieur Ac3,65 %
- Man Funds PLC - Man3,41 %
- Amundi ETF S&P Globa3,33 %
- y 4 más
Refuerza
- Spdr Europe con Discretionry+163 % acciones
- Lyxor Eurstx600 Trvl&Leisr+126 %
- Lyxor Eurstx600 Technlg+122 %
- Spdr Europe Technology+109 %
- Amundi ETF MSCI Europe Energ+58 %
- y 2 más
Reduce
- X MSCI World Materials-84 % acciones
- Lyxor MSCI World Financ-24 %
- Vaneck Video Game Esport ETF-20 %
- Spdr Europe Energy-11 %
- Spdr Europe Utilities-5 %
Salen de cartera
- Ishr Europe600 Oil & Gas depesaba 7,37 %
- Dnca Invest Serenite7,08 %
- X MSCI World Utilities6,05 %
- Fidelity Funds-absol5,91 %
- Spdr Europe Financials5,57 %
- y 8 más
Spdr Europe con Discretionry es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,8 %, pero el fondo tiene un 163 % más de acciones que antes. Al revés con X MSCI World Materials: su cotización subió un 11,3 % y el fondo tiene un 84 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 15,25% | — | — | — | 250 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 15,25% | Sin precio | — | — | 250 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 15,25% | — | — | — | 250 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 15,25% | — | — | — | 250 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 15,25% | — | — | — | 250 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 15,25% | — | — | — | 250 mil€ |
Amundi ETF MSCI Europe Energ Participaciones | 12,52% | Compra | +58,0 % | +25,0 % | 91 mil€ |
Spdr Europe Technology Participaciones | 11,80% | Compra | +108,8 % | +48,9 % | 86 mil€ |
Spdr Europe con Discretionry Participaciones | 11,40% | Compra | +163,3 % | -9,8 % | 83 mil€ |
Lyxor Eurstx600 Technlg Participaciones | 10,64% | Compra | +121,9 % | +26,6 % | 78 mil€ |
Allianz Participaciones | 9,75% | Sin precio | — | — | 222 mil$ |
Lyxor Eurstx600 Trvl&Leisr Participaciones | 9,68% | Compra | +126,1 % | -6,3 % | 71 mil€ |
Ishares Tecdax ETF de Euracc Participaciones | 9,64% | Compra | +61,4 % | +7,1 % | 70 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-eeha Participaciones | 9,58% | Sin precio | — | — | 288 mil€ |
Threadneedle-glob Tech-ieh Participaciones | 9,14% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
X MSCI World Consumer Disc Participaciones | 8,81% | Compra | +67,8 % | -1,3 % | 64 mil€ |
Edr Siv-mille Wd 202 Participaciones | 8,77% | Sin precio | — | — | 282 mil€ |
Robecosam Smart Energy E-f E Participaciones | 8,40% | Sin precio | — | — | 188 mil€ |
Dnca Invest Serenite Participaciones | 7,55% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurcha Participaciones | 7,12% | Sin precio | — | — | 194 mil€ |
Lemanik Sicav-act St Crinst Participaciones | 7,01% | Sin precio | — | — | 195 mil€ |
Edmond R-big Data-p EUR Participaciones | 6,68% | Sin precio | — | — | 145 mil€ |
6,64% | Sin precio | — | — | 164 mil€ | |
Edr-bond Participaciones | 6,23% | Sin precio | — | — | 201 mil€ |
Man Funds PLC - Man Participaciones | 5,82% | Sin precio | — | — | 149 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Inversis y Allianz, entre otros.