Sabadell Prudente F.I.
Gana un 3,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.458 millones, un 7,9 % menos que en diciembre tras perder 3.020 partícipes. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Gs Europ Cor E Ia y Ac.amundi Fds Em Mk Eq SE I2, y salió de siete, entre ellos Ac.schroder Isf Gl Em Op Izua y Exane Funds 2 Eq Sel Eur-s.
Patrimonio
1.458 M€
-7,9 % desde diciembre
Partícipes
33.333
-3.020 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,93 €
12,48 € en diciembre
Volatilidad
5,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,64 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 113 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Gs Europ Cor E Ia0,71 %
- Ac.amundi Fds Em Mk Eq SE I20,50 %
- Part.fisher Inst Us Eq Sel Fd-e20,49 %
- Frank Temp Inv Emg Mkt-i Acc0,47 %
- Amundi MSCI Em Latin Ame ETF0,25 %
- y 3 más
Refuerza
- Lyxor Core Eurstx 600 Dr+94 % acciones
- Ishares Physical Gold Etc+25 %
Reduce
- Amundi Index Euro Corporate-40 % acciones
- Amundi Jap Topix Uc-eur-41 %
Salen de cartera
- Ac.schroder Isf Gl Em Op Izuapesaba 0,45 %
- Exane Funds 2 Eq Sel Eur-s0,43 %
- Ac.abn Amro-prnss Us Sus-x1 EUR0,39 %
- Pictet-japan Eqty Opport-ie0,20 %
- Ishares MSCI Wld Small Cap0,09 %
- y 2 más
Ishares Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 25 % más de acciones que antes. Al revés con Amundi Jap Topix Uc-eur: su cotización subió un 17,5 % y el fondo tiene un 41 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,75% | Sin precio | — | — | 127,5 M€ | |
7,32% | Sin precio | — | — | 106,7 M€ | |
5,18% | Sin precio | — | — | 75,5 M€ | |
3,82% | Sin precio | — | — | 55,6 M€ | |
3,21% | Sin precio | — | — | 46,8 M€ | |
3,12% | Sin precio | — | — | 45,4 M€ | |
3,10% | Sin precio | — | — | 45,2 M€ | |
2,90% | Sin precio | — | — | 42,2 M$ | |
2,70% | Sin precio | — | — | 39,4 M€ | |
2,69% | Sin precio | — | — | 39,2 M€ | |
2,55% | Sin precio | — | — | 37,2 M€ | |
2,50% | Sin precio | — | — | 36,5 M€ | |
2,02% | Sin precio | — | — | 29,5 M€ | |
1,98% | Sin precio | — | — | 28,8 M€ | |
1,84% | Sin precio | — | — | 26,8 M€ | |
1,78% | Sin precio | — | — | 25,9 M€ | |
1,54% | Venta | -39,7 % | +1,4 % | 22,4 M€ | |
1,44% | Sin precio | — | — | 20,9 M€ | |
1,28% | Sin precio | — | — | 18,7 M€ | |
1,28% | Sin precio | — | — | 18,6 M€ | |
1,26% | Compra | +24,9 % | -5,4 % | 18,4 M$ | |
1,26% | Sin precio | — | — | 18,3 M€ | |
1,25% | Sin precio | — | — | 18,3 M€ | |
1,25% | Sin precio | — | — | 18,2 M€ | |
1,12% | Sin precio | — | — | 16,3 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Sabadell Interes Euro-carter y A-f EUR Agg Bond-j2 EUR C, entre otros.