Sabadell Equilibrado F.I.
Gana un 7,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 488 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Gs Europ Cor E Ia y Ac.amundi Fds Em Mk Eq SE I2, y salió de ocho, entre ellos Amundi Index Euro Corporate y Ac.schroder Isf Gl Em Op Izua.
Patrimonio
488 M€
-3,8 % desde diciembre
Partícipes
9.586
17 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,24 €
14,13 € en diciembre
Volatilidad
8,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,77 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 146 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Gs Europ Cor E Ia1,72 %
- Ac.amundi Fds Em Mk Eq SE I21,21 %
- Frank Temp Inv Emg Mkt-i Acc1,20 %
- Part.fisher Inst Us Eq Sel Fd-e21,16 %
- Part.lazard Emerg Mkt-s Acc0,57 %
- y 3 más
Refuerza
- Lyxor Core Eurstx 600 Dr+94 % acciones
- Ishares Physical Gold Etc+20 %
Reduce
- Amundi Jap Topix Uc-eur-20 % acciones
Salen de cartera
- Amundi Index Euro Corporatepesaba 1,35 %
- Ac.schroder Isf Gl Em Op Izua1,11 %
- Exane Funds 2 Eq Sel Eur-s1,09 %
- Ac.abn Amro-prnss Us Sus-x1 EUR0,99 %
- Pictet-japan Eqty Opport-ie0,60 %
- y 3 más
Ishares Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 20 % más de acciones que antes. Al revés con Amundi Jap Topix Uc-eur: su cotización subió un 17,5 % y el fondo tiene un 20 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,54% | Sin precio | — | — | 46,5 M€ | |
7,03% | Sin precio | — | — | 34,3 M€ | |
3,22% | Sin precio | — | — | 15,7 M€ | |
3,15% | Sin precio | — | — | 15,4 M€ | |
3,11% | Sin precio | — | — | 15,2 M€ | |
3,07% | Sin precio | — | — | 15,0 M€ | |
3,04% | Sin precio | — | — | 14,8 M€ | |
2,95% | Sin precio | — | — | 14,4 M€ | |
2,82% | Sin precio | — | — | 13,7 M$ | |
2,61% | Sin precio | — | — | 12,7 M€ | |
2,54% | Sin precio | — | — | 12,4 M€ | |
2,06% | Sin precio | — | — | 10,0 M€ | |
2,05% | Sin precio | — | — | 10,0 M€ | |
2,03% | Sin precio | — | — | 9,9 M€ | |
1,95% | Compra | +20,5 % | -5,4 % | 9,5 M$ | |
1,95% | Sin precio | — | — | 9,5 M€ | |
1,92% | Sin precio | — | — | 9,4 M€ | |
1,75% | Sin precio | — | — | 8,5 M€ | |
1,74% | Sin precio | — | — | 8,5 M€ | |
1,72% | Nueva | nueva | — | 8,4 M€ | |
1,65% | Sin precio | — | — | 8,1 M€ | |
1,62% | Sin precio | — | — | 7,9 M€ | |
1,57% | Sin precio | — | — | 7,6 M€ | |
1,53% | Sin precio | — | — | 7,4 M€ | |
1,51% | Compra | +93,6 % | +10,6 % | 7,4 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Sabadell Estados Unidos-cart y Sabadell Bs Bonos Euro-cart, entre otros.