Fondos / Atlas Valores, SICAV S.A.
Atlas Valores
Gana un 4,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Andorra Internationa y Andorra Internationa, y salió de cuatro, entre ellos Banca Comerciala Rom y Kutxabank.
Patrimonio
3,9 M€
+4,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,14 €
15,47 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Andorra Internationa2,57 %
- Andorra Internationa2,53 %
- Greening 20222,50 %
- Vidrala1,40 %
- Viscofan0,03 %
Refuerza
- Hannun+29 % acciones
Reduce
- Banco Santander-59 % acciones
- CaixaBank-58 %
- Ishares MSCI Em-57 %
- Ishares S&P 500 Eur-h-55 %
- Repsol-48 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Banca Comerciala Rompesaba 2,78 %
- Kutxabank2,68 %
- Enel Finance Intl2,53 %
- Hannun0,06 %
Hannun es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 8,0 %, pero el fondo tiene un 29 % más de acciones que antes. Al revés con Banco Santander: su cotización subió un 20,0 % y el fondo tiene un 59 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 30,42% | — | — | — | 1,2 M€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,38 % · vence 2027-05-15 | 6,54% | Sin precio | — | — | 255 mil$ |
4,26% | Mantiene | 0,0 % | +29,0 % | 166 mil€ | |
Romania Bono · cupón 6,63 % · vence 2029-09-27 | 2,81% | Sin precio | — | — | 110 mil€ |
Servicios Medio Ambi Bono · cupón 5,25 % · vence 2029-10-30 | 2,75% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
Credit Agricole Bono · cupón 6,50 % · vence 2048-12-23 | 2,71% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 5,75 % · vence 2033-08-23 | 2,67% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
AXA Bono · cupón 5,75 % · vence 2049-06-02 | 2,66% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Iberdrola Finanzas S Bono · cupón 4,88 % · vence 2049-07-25 | 2,62% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
2,58% | Mantiene | 0,0 % | +7,1 % | 101 mil€ | |
Gestamp Automocion S Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-10-15 | 2,57% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Andorra Internationa Bono · cupón 7,75 % · vence 2049-03-26 | 2,57% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Andorra Internationa Bono · cupón 5,50 % · vence 2036-02-27 | 2,53% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ |
2,50% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ | |
1,83% | Mantiene | 0,0 % | -1,9 % | 71 mil€ | |
1,69% | Venta | -48,1 % | +38,2 % | 66 mil€ | |
1,62% | Mantiene | 0,0 % | +11,8 % | 63 mil€ | |
1,54% | Mantiene | 0,0 % | +11,9 % | 60 mil€ | |
1,47% | Venta | -45,8 % | +47,6 % | 57 mil€ | |
1,40% | Nueva | nueva | — | 55 mil€ | |
Dp Healthcare Participaciones | 1,38% | Sin precio | — | — | 54 mil€ |
1,24% | Venta | -59,2 % | +20,0 % | 48 mil€ | |
Ishares MSCI Em Participaciones | 1,22% | Venta | -57,4 % | +25,3 % | 48 mil$ |
1,11% | Venta | -58,4 % | +18,6 % | 43 mil€ | |
Ishares MSCI Japan Participaciones | 1,10% | Venta | -52,9 % | +18,6 % | 43 mil JPY |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Us Treasury N/B y Romania, entre otros.