Fondos / Avilgur de Inversiones SICAV SA
Avilgur de Inversiones
Pierde un 8,9 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en once valores, entre ellos Exane 2- Pleiade Fnd-seura y Brown Adv Us Sust Grow-eurbh, y salió de doce, entre ellos Volkswagen Bank Gmbh y Schroder Gaia Helix-e EUR.
Patrimonio
3,1 M€
-1,2 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-8,9 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,24 €
1,25 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,79 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 111 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Exane 2- Pleiade Fnd-seura1,69 %
- Brown Adv Us Sust Grow-eurbh1,42 %
- JPMorgan1,21 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS0,92 %
- Shell0,67 %
- y 6 más
Refuerza
- Allianz+246 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+10 %
- Ishares Physical Gold Etc+9 %
Reduce
- Capgemini-51 % acciones
Salen de cartera
- Volkswagen Bank Gmbhpesaba 3,17 %
- Schroder Gaia Helix-e EUR1,69 %
- Robeco BP Us Prem Eq-iheur1,52 %
- Bgf-emrg Mrkt-i2 EUR1,27 %
- Ishares Russell 2000 ETF0,85 %
- y 7 más
Allianz es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 11,2 %, pero el fondo tiene un 246 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 14,54% | — | — | — | 453 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 8,97% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 280 mil$ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 3,92% | Mantiene | +2,7 % | -6,3 % | 122 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 3,81% | Compra | +9,6 % | -5,5 % | 119 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-02-01 | 3,68% | Sin precio | — | — | 115 mil€ |
Amundi Japtpix EUR H Participaciones | 3,45% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 107 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 3,42% | Mantiene | -0,2 % | -3,5 % | 107 mil€ |
Jan Hnd Cont EU Geura Participaciones | 2,88% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1usd Participaciones | 2,88% | Sin precio | — | — | 90 mil$ |
Candr Bds Floating Rate No-v Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 73 mil€ |
Gamco-merger Arbitrage-i Participaciones | 2,02% | Sin precio | — | — | 63 mil€ |
T Rowe-dyn Glob Bd-in EUR Participaciones | 1,91% | Sin precio | — | — | 60 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 53 mil€ |
Exane 2- Pleiade Fnd-seura Participaciones | 1,69% | Nueva | nueva | — | 53 mil€ |
Brown Adv Us Sust Grow-eurbh Participaciones | 1,42% | Nueva | nueva | — | 44 mil€ |
Lyxor Japan Topix-d-hdg-eur Participaciones | 1,41% | Mantiene | 0,0 % | -0,3 % | 44 mil€ |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Participaciones | 1,39% | Mantiene | 0,0 % | -3,4 % | 43 mil€ |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | 1,38% | Sin precio | — | — | 43 mil€ |
Ishares Russell 1000 Value E Participaciones | 1,36% | Mantiene | +0,3 % | -0,1 % | 42 mil$ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 1,33% | Compra | +9,0 % | -10,2 % | 42 mil$ |
JPMorgan Participaciones | 1,21% | Nueva | nueva | — | 38 mil€ |
Schroder Intl Glb Eqty Participaciones | 1,19% | Sin precio | — | — | 37 mil€ |
AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR Participaciones | 1,18% | Sin precio | — | — | 37 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 0,92% | Nueva | nueva | — | 29 mil$ |
0,84% | Compra | +245,9 % | -11,2 % | 26 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buoni Poliennali del Tes y Jan Hnd Cont EU Geura, entre otros.