BBVA Cobertura Activa Dinamico
Gana un 8,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 2 millones, un 13,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos X MSCI World 1c y Lyxor MSCI World, y salió de cinco, entre ellos Xworld Sw EUR y Lyxor MSCI World-mh EUR Acc.
Patrimonio
2,1 M€
-13,3 % desde diciembre
Partícipes
266
-19 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+8,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,66 €
9,81 € en diciembre
Volatilidad
8,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,22 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 82 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- X MSCI World 1c18,35 %
- Lyxor MSCI World17,13 %
- French Republic6,04 %
- French Republic5,29 %
- Republic of Italy4,59 %
Refuerza
- Ishares Global Clean Energy+6 % acciones
Reduce
- Ishares Digitalisation-27 % acciones
- Ishares Ageing Population-15 %
- Ishares Global Water-16 %
Salen de cartera
- Xworld Sw EURpesaba 19,76 %
- Lyxor MSCI World-mh EUR Acc19,60 %
- Republic of Italy10,31 %
- Republic of Italy3,98 %
- Kingdom of Spain2,76 %
Con Ishares Digitalisation pasa lo contrario: su cotización subió un 7,3 % y el fondo tiene un 27 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Betaminer Behedged Fondo | 18,91% | Sin precio | — | — | 404 mil€ |
18,35% | Nueva | nueva | — | 392 mil€ | |
17,13% | Nueva | nueva | — | 366 mil€ | |
French Republic Letras · cupón 3,86 % · vence 2024-08-14 | 6,04% | Nueva | nueva | — | 129 mil€ |
French Republic Letras · cupón 3,84 % · vence 2024-09-18 | 5,29% | Nueva | nueva | — | 113 mil€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,89 % · vence 2024-07-31 | 4,59% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
2,29% | Sin precio | — | — | 49 mil$ | |
2,01% | Sin precio | — | — | 43 mil$ | |
1,83% | Venta | -15,0 % | +5,7 % | 39 mil$ | |
1,31% | Venta | -27,3 % | +7,3 % | 28 mil$ | |
1,31% | Sin precio | — | — | 28 mil$ | |
1,26% | Mantiene | -4,5 % | +0,9 % | 27 mil$ | |
1,22% | Sin precio | — | — | 26 mil€ | |
Pictet-water-i EUR Fondo | 1,12% | Sin precio | — | — | 24 mil€ |
0,89% | Sin precio | — | — | 19 mil€ | |
0,84% | Sin precio | — | — | 18 mil€ | |
0,80% | Venta | -15,9 % | +0,9 % | 17 mil€ | |
0,37% | Compra | +5,7 % | -16,8 % | 8 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Betaminer Behedged y Gs Glob Mil Eqty Port I, entre otros.