Bankinter EE.UU. Nasdaq 100
Gana un 16,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 247 millones, un 7,5 % más que en diciembre. En el semestre salió por completo de Amundi Nas-100 EUR He.
Patrimonio
247 M€
+7,5 % desde diciembre
Partícipes
9.736
-36 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+16,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6.378,90 €
5.466,49 € en diciembre
Volatilidad
20,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 259 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc-58 % acciones
- Invesco Nasdaq 100 EUR Hdg-58 %
Salen de cartera
- Amundi Nas-100 EUR Hepesaba 18,98 %
Con Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc pasa lo contrario: su cotización subió un 16,6 % y el fondo tiene un 58 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 10,41% | — | — | — | 25,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 10,41% | — | — | — | 25,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 10,41% | — | — | — | 25,7 M€ |
Bkt Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 10,41% | Sin precio | — | — | 25,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 10,41% | — | — | — | 25,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 10,41% | Sin precio | — | — | 25,7 M€ |
Invesco Nasdaq 100 EUR Hdg Participaciones | 10,35% | Venta | -57,9 % | +16,4 % | 25,5 M€ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 10,35% | Venta | -58,2 % | +16,6 % | 25,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bkt y Bonos Y Oblig del Estado.