SICAV
Amade Valores SICAV S.A.
Amade Valores SICAV S.A. · ES0109137036 · Registro CNMV 2808 Riesgo 2, en una escala de 1 al 7/7
Patrimonio
18,7 M€
+6,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,41%
Valor liquidativo
13,49
+6,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,32 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 17,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,24% | 2,3 M€ | 5,67% | Sube peso |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,52% | 1,4 M€ | 2,13% | Sube peso |
M&g Lx Eur Strtg Val-eur Cia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,72% | 1,3 M€ | 6,44% | Igual |
Invesco Asset Manage Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,08% | 1,1 M€ | 5,39% | Sube peso |
AB SICAV I Sel Us Eqty-s1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,49% | 1,0 M€ | 5,18% | Sube peso |
Eleva European Sel-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,55% | 852 mil€ | 4,31% | Sube peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,36% | 817 mil$ | 1,48% | Sube peso |
Generali Asset Manag Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,87% | 725 mil€ | - | Nueva |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,34% | 626 mil€ | 3,59% | Baja peso |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,30% | 617 mil€ | 3,51% | Baja peso |
Fundpartner Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,93% | 548 mil€ | 2,93% | Igual |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,84% | 531 mil€ | 2,51% | Sube peso |
Energias De Portugal Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-06-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,73% | 511 mil€ | 2,93% | Baja peso |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,66% | 498 mil€ | - | Nueva |
Ced Sumitomo Bank Bono · cupón 4,09 % · vence 2028-04-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,20% | 412 mil€ | 2,36% | Baja peso |
National Grid Bono · cupón 4,15 % · vence 2027-09-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,19% | 410 mil€ | 2,34% | Baja peso |
Sandoz Group Bono · cupón 3,97 % · vence 2027-04-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,17% | 406 mil€ | 2,32% | Baja peso |
Telefonaktiebolaget Lm E Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-02-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,09% | 391 mil€ | 2,22% | Baja peso |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 5,00 % · vence 2028-03-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,96% | 367 mil€ | 2,09% | Baja peso |
Banco De Sabadell Bono · cupón 5,25 % · vence 2029-02-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,71% | 320 mil€ | 1,83% | Baja peso |
Ubs Group AG Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-03-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 308 mil€ | 1,76% | Baja peso |
Kutxabank SA Bono · cupón 4,00 % · vence 2028-02-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,63% | 305 mil€ | 1,74% | Baja peso |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 302 mil€ | 1,72% | Baja peso |
At&t INC Bono · cupón 1,60 % · vence 2028-05-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,55% | 291 mil€ | 1,66% | Baja peso |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | Renta variable cotizada | USD | 1,28% | 240 mil$ | 1,41% | Baja peso |
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