Fondos / Torregarcia 1502 SICAV SA
Torregarcia 1502
Gana un 3,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Neuberger Berman EUR y Muz Enhanced Yield S/T-hah, y salió de cuatro, entre ellos Brown Advisory y Goldman Sachs Asset.
Patrimonio
3,2 M€
+3,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,68 €
12,30 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 131 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Neuberger Berman EUR2,43 %
- Muz Enhanced Yield S/T-hah1,59 %
- Generali Asset Manag1,14 %
Refuerza
- X MSCI Emerging Markets-1c+19 % acciones
Reduce
- Ishares S&P 500 Eur-h-31 % acciones
Salen de cartera
- Brown Advisorypesaba 2,35 %
- Goldman Sachs Asset2,12 %
- Amundi Japtpix EUR H1,68 %
- Jhhf-pan European S/C-gu2eur0,99 %
Con Ishares S&P 500 Eur-h pasa lo contrario: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 31 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 12,23% | Sin precio | — | — | 386 mil€ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 12,13% | Sin precio | — | — | 383 mil€ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 7,61% | Sin precio | — | — | 240 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | 6,13% | Sin precio | — | — | 194 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 6,00% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 190 mil$ |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | 4,71% | Sin precio | — | — | 149 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 3,61% | Venta | -31,0 % | +9,1 % | 114 mil€ |
Eleva European Sel-i EUR A Participaciones | 3,51% | Sin precio | — | — | 111 mil€ |
Bpce Bono · cupón 4,63 % · vence 2030-03-02 | 3,34% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-07-19 | 3,32% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Rabobank Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-01-27 | 3,27% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 3,24% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Estado Español Bono · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 3,17% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
AIB Bono · cupón 2,25 % · vence 2028-04-04 | 3,00% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 2,93% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 2,90% | Compra | +18,6 % | +29,5 % | 92 mil€ |
At&T Bono · cupón 1,60 % · vence 2028-05-19 | 2,89% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia Participaciones | 2,77% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
Neuberger Berman EUR Participaciones | 2,43% | Nueva | nueva | — | 77 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 1,95% | Sin precio | — | — | 62 mil€ |
Fundpartner Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 57 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 1,59% | Nueva | nueva | — | 50 mil€ |
Generali Asset Manag Participaciones | 1,14% | Nueva | nueva | — | 36 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y R-co Conv Credit Euro-ic EUR, entre otros.