Fondos / Batisielles Inversiones SICAV SA
Batisielles Inversiones
Gana un 4,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en once valores, entre ellos Pictet EUR S/T Cor Bd-i y Ishares S&p500 Swap UCITS y salió de once, entre ellos PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurha y Amundi Japtpix EUR H.
Patrimonio
3,1 M€
+4,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,41 €
13,83 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 132 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Pictet EUR S/T Cor Bd-i4,80 %
- Ishares S&p500 Swap UCITS2,01 %
- Bankinter0,65 %
- Ryanair0,42 %
- Airbus0,36 %
- y 6 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+258 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Jeronimo Martins+28 %
Reduce
- Ishares S&p 500 Eur-h-28 % acciones
- Spdr S&p 500 ETF Trust-11 %
- ASML-73 %
- Schneider Electric-69 %
- Natwest-54 %
Salen de cartera
- PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurhapesaba 4,20 %
- Amundi Japtpix EUR H0,81 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur0,45 %
- Bayerische Motoren Werke0,36 %
- Ubs0,35 %
- y 6 más
Jeronimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 28 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares S&p 500 Eur-h: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 19,42% | Sin precio | — | — | 605 mil€ |
Esif-m&g EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 8,09% | Sin precio | — | — | 252 mil€ |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 7,77% | Sin precio | — | — | 242 mil€ |
Invesco S&p 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 6,72% | Mantiene | -3,8 % | +7,5 % | 209 mil€ |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | 6,63% | Venta | -10,6 % | +12,9 % | 207 mil$ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 6,58% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Estado Español Bono · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 4,82% | Sin precio | — | — | 150 mil€ |
Pictet EUR S/T Cor Bd-i Participaciones | 4,80% | Nueva | nueva | — | 149 mil€ |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 4,47% | Sin precio | — | — | 139 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 4,12% | Compra | +17,0 % | +29,5 % | 128 mil€ |
Rabobank Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-01-27 | 3,32% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Energias De Portugal Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-06-26 | 3,24% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | 2,19% | Venta | -27,8 % | +9,1 % | 68 mil€ |
Ishares S&p500 Swap UCITS Participaciones | 2,01% | Nueva | nueva | — | 63 mil$ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 1,71% | Compra | +258,0 % | +16,6 % | 53 mil€ |
0,65% | Nueva | nueva | — | 20 mil€ | |
0,61% | Venta | -72,7 % | +86,8 % | 19 mil€ | |
0,51% | Mantiene | +0,5 % | +9,9 % | 16 mil€ | |
0,42% | Nueva | nueva | — | 13 mil€ | |
0,42% | Mantiene | 0,0 % | +32,4 % | 13 mil€ | |
0,38% | Mantiene | -0,0 % | +27,4 % | 12 mil€ | |
0,38% | Sin precio | — | — | 12 mil GBP | |
0,37% | Mantiene | -0,0 % | +23,4 % | 12 mil€ | |
0,36% | Nueva | nueva | — | 11 mil€ | |
0,36% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 11 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para R-co Conv Credit Euro-ic EUR y Esif-m&g EU Crd Inv-q1acceur, entre otros.