Rita Investments

Gana un 8,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 15 millones, un 6,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos AB SICAV I Sel Us Eqty-s1 y Invesco S&P 500 Equal Weight, y salió de 46, entre ellos Jp Morgan Investment y Amundi Japtpix EUR H.

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Informe a jun. 2026, comparado con el de dic. 2025.

Patrimonio

15,0 M€

+6,7 % desde diciembre

Partícipes

sin dato anterior desde diciembre

Rentabilidad 2026

+8,6 %

Hasta el jun. 2026

Valor liquidativo

23,95 €

22,06 € en diciembre

Volatilidad

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,36 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 135 €, tras caer a 90 € en 2018.

120

140

100

201820192020202120222023202420252026

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018-9,7 %

2020+4,4 %

2021+10,8 %

2022-11,4 %

2023+12,8 %

2024+10,1 %

2025+8,4 %

2026*+8,6 %

*2026: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.

Entran en cartera

Refuerza

Ishares S&P 500 Eur-h+82 % acciones
Micron Technology+276 %
Aviva+194 %
Sanofi+183 %
Heidelberg Materials+209 %
y 13 más

Reduce

Salen de cartera

Aviva es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,8 %, pero el fondo tiene un 194 % más de acciones que antes. Al revés con Spdr S&P 500 ETF Trust: su cotización subió un 12,9 % y el fondo tiene un 35 % menos de acciones.

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones	7,13%	Compra	+81,6 %	+9,1 %	1,1 M€
Amundi MSCI Em Asia UCITS et Participaciones	5,76%	Compra	+12,2 %	+33,3 %	866 mil€
Spdr MSCI Acwi Eur-h Participaciones	5,49%	Mantiene	-0,1 %	+10,7 %	825 mil€
AB SICAV I Sel Us Eqty-s1 Participaciones	4,43%	Nueva	nueva	—	667 mil€
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones	3,56%	Venta	-34,5 %	+12,9 %	535 mil$
Invesco Asset Manage Participaciones	3,29%	Sin precio	—	—	495 mil€
Invesco S&P 500 Equal Weight Participaciones	2,41%	Nueva	nueva	—	363 mil$
Ishares Physical Gold Etc Participaciones	2,27%	Nueva	nueva	—	342 mil$
Micron Technology	2,01%	Compra	+276,3 %	+317,1 %	303 mil$
Nvidia	1,78%	Mantiene	-0,3 %	+10,6 %	268 mil$
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia Participaciones	1,72%	Sin precio	—	—	258 mil€
Jhhf-pan European S/C-gu2eur Participaciones	1,58%	Sin precio	—	—	238 mil€
Amazon	1,50%	Compra	+6,2 %	+6,5 %	226 mil$
Alphabet	1,47%	Mantiene	-0,3 %	+17,7 %	221 mil$
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-01-19	1,40%	Sin precio	—	—	210 mil€
Apple	1,40%	Mantiene	-0,3 %	+9,8 %	211 mil$
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones	1,38%	Venta	-28,1 %	+25,9 %	208 mil$
Jan Hnd Glb Life S-u EUR Ah Participaciones	1,38%	Sin precio	—	—	208 mil€
Unicredito Italiano Bono · cupón 4,45 % · vence 2029-02-16	1,34%	Sin precio	—	—	201 mil€
Pernod-ricard Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-09-15	1,34%	Sin precio	—	—	201 mil€
Rci Banque Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-06-06	1,32%	Sin precio	—	—	198 mil€
Imperial Brands Fin Bono · cupón 2,13 % · vence 2027-02-12	1,28%	Sin precio	—	—	193 mil€
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04	1,25%	Sin precio	—	—	188 mil€
Microsoft	1,22%	Venta	-14,0 %	-20,5 %	183 mil$
Enel Finance Intl Bono · cupón 0,25 % · vence 2027-06-17	1,16%	Sin precio	—	—	175 mil€

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«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco Asset Manage y M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia, entre otros.