BBVA Megatendencia Demografía
Gana un 4,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones, un 12,0 % menos que en diciembre tras perder 169 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Adidas y Aalberts, y salió de cinco, entre ellos Helios Towers y Hologic.
Patrimonio
13,3 M€
-12,0 % desde diciembre
Partícipes
1.922
-169 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
246,93 €
237,54 € en diciembre
Volatilidad
12,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,95 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 57 €, tras caer a 43 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Refuerza
- Novo Nordisk+64 % acciones
- Meta+22 %
Reduce
- Booking-56 % acciones
- Technogym-47 %
- Caterpillar-80 %
- Scout24-56 %
- Jd.com-59 %
- y 59 más
Salen de cartera
- Helios Towerspesaba 1,51 %
- Hologic1,50 %
- Pernod Ricard0,68 %
- Masimo0,39 %
- Cvc Capital Partners0,11 %
Novo Nordisk es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,4 %, pero el fondo tiene un 64 % más de acciones que antes. Al revés con Caterpillar: su cotización subió un 91,7 % y el fondo tiene un 80 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,39% | Sin precio | — | — | 585 mil$ | |
3,52% | Venta | -11,3 % | +15,1 % | 468 mil$ | |
3,18% | Venta | -13,3 % | +41,9 % | 423 mil€ | |
3,16% | Venta | -11,4 % | +17,7 % | 421 mil$ | |
2,91% | Venta | -10,2 % | +6,5 % | 388 mil$ | |
2,61% | Venta | -11,0 % | +21,5 % | 348 mil€ | |
2,18% | Venta | -79,7 % | +91,7 % | 290 mil$ | |
2,11% | Venta | -8,8 % | -6,6 % | 281 mil€ | |
2,07% | Venta | -7,6 % | -21,5 % | 276 mil$ | |
2,03% | Nueva | nueva | — | 270 mil€ | |
2,03% | Compra | +21,8 % | -12,0 % | 270 mil$ | |
1,88% | Venta | -14,8 % | +66,3 % | 250 mil€ | |
1,86% | Venta | -12,5 % | +32,4 % | 247 mil€ | |
1,79% | Venta | -10,0 % | +6,8 % | 238 mil€ | |
1,79% | Venta | -14,2 % | +51,0 % | 238 mil$ | |
1,68% | Venta | -46,6 % | -5,8 % | 223 mil€ | |
1,59% | Venta | -8,3 % | -12,9 % | 212 mil CHF | |
1,56% | Venta | -7,6 % | -17,5 % | 208 mil€ | |
1,55% | Venta | -8,3 % | +2,7 % | 206 mil$ | |
1,51% | Venta | -6,8 % | -28,1 % | 201 mil€ | |
1,51% | Venta | -8,3 % | +0,0 % | 201 mil DKK | |
GSK Plc-spon Adr | 1,50% | Venta | -10,7 % | +10,2 % | 200 mil$ |
1,47% | Venta | -7,6 % | -18,5 % | 196 mil$ | |
Reckitt ISIN nuevo, antes GB00B24CGK77 | 1,46% | Sin precio | — | — | 195 mil GBP |
1,46% | Nueva | nueva | — | 195 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Samsung Electr y Reckitt, entre otros.