Caixabank Garantizado Seleccion Xii
Gana un 2,2 % en lo que va de 2024 y gestiona 25 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
25,4 M€
+0,8 % desde diciembre
Partícipes
1.041
+8 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,2 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,70 €
10,47 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+52 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Fade Emisiones · cupón 0,05 % · vence 2024-09-17 | 33,95% | Igual | — | — | 8,6 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · cupón 2,34 % · vence 2024-10-31 | 28,82% | Igual | — | — | 7,3 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bonos/obliga. · cupón 1,91 % · vence 2024-10-31 | 26,83% | Igual | — | — | 6,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 3,48% | Sube peso | — | — | 884 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.