Laboral Kutxa Bolsa Garantizado Xxiv
Gana un 1,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 25 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
25,1 M€
+1,2 % desde diciembre
Partícipes
1.308
-2 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,03 €
5,95 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,05 % · vence 2025-01-31 | 27,00% | Igual | — | — | 6,8 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 0,90 % · vence 2024-10-31 | 24,16% | Igual | — | — | 6,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 22,52% | Igual | — | — | 5,7 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 0,93 % · vence 2024-07-30 | 11,24% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 1,83 % · vence 2025-04-30 | 4,10% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 0,89 % · vence 2024-10-31 | 3,72% | Igual | — | — | 934 mil€ |
Fade Bono · cupón 6,25 % · vence 2025-03-17 | 2,13% | Igual | — | — | 534 mil€ |
Laboral Kutxa Repo · cupón 3,68 % · vence 2024-07-01 | 1,43% | — | — | — | 360 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.