Laboral Kutxa Bolsa Garantizado Vi
Gana un 1,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 36 millones. En el semestre salió de dos, entre ellos Community of Madrid Spai y Fade.
Patrimonio
35,9 M€
+1,1 % desde diciembre
Partícipes
2.039
+25 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
9,88 €
9,71 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-70 % peso
Salen de cartera
- Community of Madrid Spaipesaba 5,27 %
- Fade0,29 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,20 % · vence 2024-07-30 | 27,18% | Igual | — | — | 9,8 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 1,10 % · vence 2024-10-31 | 17,91% | Igual | — | — | 6,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 15,83% | Igual | — | — | 5,7 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-09-30 | 13,67% | Igual | — | — | 4,9 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,15 % · vence 2024-10-31 | 7,65% | Igual | — | — | 2,7 M€ |
Laboral Kutxa Repo · cupón 3,68 % · vence 2024-07-01 | 5,57% | — | — | — | 2,0 M€ |
Fade Bono · cupón 6,25 % · vence 2025-03-17 | 5,54% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Basque Government Bono · cupón 4,60 % · vence 2025-01-07 | 2,72% | Igual | — | — | 975 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,49 % · vence 2025-01-31 | 0,54% | Baja peso | — | — | 195 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.