Fondo de inversión

Laboral Kutxa Horizonte 2024, FI

ES0183103003 · Registro CNMV 5705 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7

Patrimonio

628,0 M€

-0,6%vs. anterior

Rentabilidad 2024

+1,45%

Valor liquidativo

6,19

+1,4%vs. anterior

Partícipes

15.905

-1,4%vs. anterior

Gastos totales

0,18 %

Volatilidad

0,3 %

Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 608,2 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31	Deuda pública menos de un año	EUR	26,42%	165,9 M€	26,84%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30	Deuda pública menos de un año	EUR	25,11%	157,7 M€	25,96%	Igual
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 2,66 % · vence 2024-10-31	Deuda pública menos de un año	EUR	15,70%	98,6 M€	15,57%	Igual
Community Of Madrid Spai Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-09-30	Deuda pública menos de un año	EUR	12,67%	79,6 M€	12,55%	Igual
Xunta De Galicia Bono · cupón 0,13 % · vence 2024-12-18	Deuda pública menos de un año	EUR	6,07%	38,1 M€	6,01%	Igual
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 2,72 % · vence 2024-07-30	Deuda pública menos de un año	EUR	4,59%	28,8 M€	4,54%	Igual
Fade Bono · cupón 0,05 % · vence 2024-09-17	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,24%	20,4 M€	3,20%	Igual
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 3,01 % · vence 2024-10-31	Deuda pública menos de un año	EUR	1,81%	11,4 M€	1,80%	Igual
D.estado Español Strip · cupón 2,72 % · vence 2024-07-30	Deuda pública menos de un año	EUR	1,22%	7,7 M€	1,21%	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.