Caixabank Rentas Euribor
Gana un 1,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 368 millones tras perder 637 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Spain I/L Bond y Bon Y Oblig Estado Strip, y salió de tres, entre ellos Bundesrepub. Deutschland y Bundesrepub. Deutschland.
Patrimonio
368 M€
-4,8 % desde diciembre
Partícipes
13.085
-637 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,44 €
6,35 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain I/L Bond1,85 %
- Bon Y Oblig Estado Strip0,07 %
- Bundesobligation0,02 %
Refuerza
- Bon Y Oblig Estado Strip+6 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bundesrepub. Deutschlandpesaba 0,71 %
- Bundesrepub. Deutschland0,51 %
- Deutschland0,37 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 60,19% | Igual | — | — | 221,4 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bonos/obliga. · cupón 0,79 % · vence 2024-10-31 | 23,47% | Igual | — | — | 86,3 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · cupón 0,85 % · vence 2024-07-30 | 12,28% | Igual | — | — | 45,2 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · cupón 0,91 % · vence 2024-10-31 | 4,13% | Sube peso | — | — | 15,2 M€ |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,70 % · vence 2033-11-30 | 1,85% | Nueva | nueva | — | 6,8 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · vence 2036-07-30 | 0,53% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · vence 2038-07-30 | 0,37% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · vence 2033-07-30 | 0,19% | Igual | — | — | 707 mil€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Deuda · vence 2040-07-30 | 0,07% | Nueva | nueva | — | 275 mil€ |
Bundesobligation Deuda · cupón 1,30 % · vence 2027-10-15 | 0,02% | Nueva | nueva | — | 61 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.