Caixabank Deuda Publica España Italia 2024
Gana un 1,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 1.870 millones, un 7,0 % menos que en diciembre tras perder 2.506 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
1.870 M€
-7,0 % desde diciembre
Partícipes
38.375
-2.506 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,15 €
6,06 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,08 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+10 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+8 %
- Bon Y Obli Est Principal+8 %
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-9 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-30 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 28,01% | Igual | — | — | 523,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 3,75 % · vence 2024-09-01 | 20,88% | Sube peso | — | — | 390,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,45 % · vence 2024-11-15 | 19,13% | Baja peso | — | — | 357,8 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bon./obl. · vence 2024-10-31 | 12,00% | Sube peso | — | — | 224,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30 | 11,70% | Sube peso | — | — | 218,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · vence 2025-01-31 | 4,83% | Baja peso | — | — | 90,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.