Ci Global Isr
Gana un 8,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 147 millones. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Unicredit y BBVA, y salió de 14, entre ellos Invesco Euro Stoxx 50 Acc y Mckesson.
Patrimonio
147 M€
+1,8 % desde diciembre
Partícipes
5.300
+4 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,53 €
13,33 € en diciembre
Volatilidad
13,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 178 €, tras caer a 88 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Unicredit3,45 %
- BBVA3,26 %
- Cigna3,11 %
- Talanx1,35 %
- Stella Intl1,17 %
- y 11 más
Refuerza
- Microsoft+35 % acciones
- Bank of America+103 %
- Meta+57 %
- National Grid+115 %
- E.on+94 %
Reduce
- Apple-47 % acciones
- Lyxor MSCI World-67 %
- Alphabet-42 %
- Eli Lilly-94 %
- Amazon-35 %
- y 11 más
Salen de cartera
- Invesco Euro Stoxx 50 Accpesaba 2,76 %
- Mckesson2,53 %
- Coca-cola Europacific Partne2,27 %
- Booking2,07 %
- Brookfield1,98 %
- y 9 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 35 % más de acciones que antes. Al revés con Apple: su cotización subió un 9,8 % y el fondo tiene un 47 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 10,18% | — | — | — | 15,0 M€ |
6,18% | Venta | -7,6 % | +10,6 % | 9,1 M$ | |
4,88% | Venta | -42,2 % | +17,7 % | 7,2 M$ | |
4,87% | Compra | +34,5 % | -20,5 % | 7,2 M$ | |
3,78% | Venta | -47,4 % | +9,8 % | 5,6 M$ | |
3,45% | Nueva | nueva | — | 5,1 M€ | |
3,40% | Venta | -34,7 % | +6,5 % | 5,0 M$ | |
3,28% | Compra | +56,5 % | -12,0 % | 4,8 M$ | |
3,26% | Nueva | nueva | — | 4,8 M€ | |
3,11% | Nueva | nueva | — | 4,6 M$ | |
2,91% | Compra | +102,7 % | +6,8 % | 4,3 M$ | |
2,88% | Mantiene | -0,3 % | -7,2 % | 4,2 M$ | |
2,85% | Mantiene | -4,4 % | +0,9 % | 4,2 M$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 2,71% | — | — | — | 4,0 M€ |
2,58% | Venta | -23,1 % | +49,3 % | 3,8 M CHF | |
2,13% | Venta | -68,1 % | +62,1 % | 3,1 M$ | |
2,02% | Mantiene | -0,9 % | +12,6 % | 3,0 M$ | |
1,98% | Venta | -10,5 % | +4,8 % | 2,9 M$ | |
1,87% | Mantiene | -0,3 % | -8,6 % | 2,8 M$ | |
Lyxor MSCI World Participaciones | 1,86% | Venta | -66,9 % | +12,2 % | 2,7 M€ |
1,46% | Venta | -34,7 % | +30,1 % | 2,2 M$ | |
1,35% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ | |
1,31% | Compra | +115,4 % | +6,2 % | 1,9 M GBP | |
1,17% | Nueva | nueva | — | 1,7 M HKD | |
1,15% | Mantiene | -4,7 % | -8,9 % | 1,7 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.