Ci Bolsa USA
Gana un 9,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 51 millones. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos Vertiv y Costco Wholesale, y salió de 14, entre ellos S&P Global y Coca-cola Co/the.
Patrimonio
50,7 M€
+3,3 % desde diciembre
Partícipes
2.412
1.556 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+9,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
27,49 €
25,02 € en diciembre
Volatilidad
15,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 244 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Vertiv2,46 %
- Costco Wholesale2,30 %
- Chubb2,24 %
- Garmin2,07 %
- Micron Technology1,95 %
- y 9 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 Acc+223 % acciones
- Visa+14 %
- TSMC+12 %
Salen de cartera
- S&P Globalpesaba 2,23 %
- Coca-cola Co/the1,99 %
- Brookfield1,44 %
- Autodesk1,30 %
- Rollins1,28 %
- y 9 más
Con Nvidia pasa lo contrario: su cotización subió un 10,6 % y el fondo tiene un 31 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 9,62% | Compra | +223,0 % | +10,5 % | 4,9 M$ |
7,58% | Venta | -30,5 % | +10,6 % | 3,8 M$ | |
7,42% | Mantiene | -0,6 % | +9,8 % | 3,8 M$ | |
6,60% | Venta | -14,7 % | +17,7 % | 3,3 M$ | |
4,59% | Venta | -25,5 % | +6,5 % | 2,3 M$ | |
4,27% | Venta | -26,3 % | -20,5 % | 2,2 M$ | |
3,94% | Venta | -18,2 % | +12,6 % | 2,0 M$ | |
2,59% | Compra | +14,4 % | +0,9 % | 1,3 M$ | |
2,46% | Nueva | nueva | — | 1,2 M$ | |
2,30% | Nueva | nueva | — | 1,2 M$ | |
2,24% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ | |
2,15% | Compra | +12,2 % | +62,1 % | 1,1 M$ | |
2,07% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ | |
1,95% | Nueva | nueva | — | 990 mil$ | |
1,95% | Venta | -27,0 % | +39,9 % | 988 mil$ | |
1,83% | Venta | -44,5 % | -12,0 % | 927 mil$ | |
1,78% | Nueva | nueva | — | 902 mil$ | |
1,69% | Nueva | nueva | — | 857 mil$ | |
1,57% | Venta | -20,2 % | -3,6 % | 795 mil$ | |
1,50% | Nueva | nueva | — | 763 mil$ | |
1,50% | Mantiene | -0,3 % | +0,7 % | 760 mil$ | |
1,42% | Venta | -31,0 % | -7,2 % | 722 mil$ | |
1,40% | Venta | -41,8 % | +21,5 % | 712 mil$ | |
1,32% | Sin precio | — | — | 668 mil$ | |
1,28% | Venta | -125,7 % | +156,1 % | 647 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Moody'S.