Abanca Renta Variable Europa, F.I.
Gana un 7,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 8 millones, un 9,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Associated British Foods y Koninklijke Ahold Delhaize N, y salió de dos, entre ellos Ferrovial y Koninklijke Philips.
Patrimonio
8,0 M€
+9,5 % desde diciembre
Partícipes
806
-7 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+7,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,19 €
5,75 € en diciembre
Volatilidad
9,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,81 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 139 €, tras caer a 83 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Associated British Foods1,03 %
- Koninklijke Ahold Delhaize N1,00 %
- STMicroelectronics0,47 %
Refuerza
- ING+45 % acciones
- Pernod Ricard+107 %
- Bayer+75 %
- Volkswagen+90 %
- BMW+87 %
- y 1 más
Reduce
- ASML-16 % acciones
- Deutsche Telekom-29 %
- Intesa Sanpaolo-32 %
Salen de cartera
- Ferrovialpesaba 0,71 %
- Koninklijke Philips0,36 %
Pernod Ricard es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,7 %, pero el fondo tiene un 107 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 41,4 % y el fondo tiene un 16 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,19% | Venta | -16,4 % | +41,4 % | 493 mil€ | |
5,25% | Mantiene | 0,0 % | +1,2 % | 417 mil€ | |
Ishares MSCI Europe Quality Participaciones | 5,15% | Mantiene | +0,2 % | +8,8 % | 409 mil€ |
4,71% | Mantiene | 0,0 % | +35,9 % | 375 mil€ | |
4,34% | Mantiene | 0,0 % | -2,7 % | 345 mil€ | |
Amundi MSCI Eurp Qlt Fct ETF Participaciones | 4,32% | Mantiene | -0,3 % | +9,2 % | 344 mil€ |
3,17% | Mantiene | 0,0 % | +2,2 % | 252 mil€ | |
2,82% | Mantiene | 0,0 % | +0,2 % | 224 mil€ | |
2,76% | Mantiene | 0,0 % | +7,3 % | 220 mil€ | |
2,74% | Mantiene | 0,0 % | +23,4 % | 218 mil€ | |
2,71% | Mantiene | +0,3 % | +0,4 % | 215 mil€ | |
2,55% | Mantiene | 0,0 % | +2,1 % | 203 mil€ | |
2,15% | Mantiene | 0,0 % | -9,0 % | 171 mil€ | |
2,13% | Compra | +45,0 % | +17,9 % | 169 mil€ | |
1,97% | Mantiene | 0,0 % | -3,5 % | 156 mil€ | |
1,86% | Mantiene | 0,0 % | -4,9 % | 148 mil€ | |
1,61% | Mantiene | 0,0 % | +14,6 % | 128 mil€ | |
1,58% | Compra | +13,9 % | -7,4 % | 126 mil€ | |
1,56% | Mantiene | +0,1 % | +40,7 % | 124 mil€ | |
1,54% | Mantiene | 0,0 % | -2,7 % | 123 mil€ | |
1,48% | Mantiene | 0,0 % | -13,5 % | 118 mil€ | |
1,42% | Mantiene | 0,0 % | +3,7 % | 113 mil€ | |
1,30% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 104 mil€ | |
1,27% | Mantiene | 0,0 % | +24,5 % | 101 mil€ | |
1,24% | Mantiene | 0,0 % | +3,2 % | 99 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Reckitt.