Occident Emergentes
Gana un 24,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 23,9 % más que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
6,9 M€
+23,9 % desde diciembre
Partícipes
205
-12 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+24,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,75 €
11,88 € en diciembre
Volatilidad
19,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 146 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares MSCI Em Imi ESG Scrn Participaciones | 10,14% | Mantiene | +2,3 % | +26,1 % | 704 mil€ |
JPM Korea Eq-i Participaciones | 8,35% | Sin precio | — | — | 580 mil$ |
Ish MSCI Em ESG Ehncd USD Participaciones | 8,33% | Mantiene | 0,0 % | +28,0 % | 579 mil€ |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 7,76% | Mantiene | +0,6 % | +26,7 % | 539 mil€ |
Xtrackers MSCI Taiwa Participaciones | 7,42% | Mantiene | +3,5 % | +72,5 % | 515 mil€ |
Sisf Asian Tot Ret-causd Participaciones | 5,60% | Sin precio | — | — | 389 mil$ |
Baillie Giff Ww Em Ld Co-bea Participaciones | 4,92% | Sin precio | — | — | 342 mil€ |
DWS Invest-latin Am Eq-tfc Participaciones | 4,05% | Sin precio | — | — | 281 mil€ |
Fidelity-asian Smr Co-yaceur Participaciones | 4,01% | Sin precio | — | — | 279 mil€ |
Allianz Chin A Shrs-it USD Participaciones | 3,98% | Sin precio | — | — | 277 mil$ |
Invesco-asia Equity-z USD Ad Participaciones | 3,76% | Sin precio | — | — | 261 mil$ |
Gs Ind Eq Reuracc Participaciones | 3,43% | Sin precio | — | — | 238 mil€ |
Guinness Asian Equit Participaciones | 3,35% | Sin precio | — | — | 233 mil€ |
JPM Asean Equity-ia EUR Participaciones | 2,59% | Sin precio | — | — | 180 mil€ |
Matthews Asia-ch Sm Cmp-iusd Participaciones | 2,24% | Sin precio | — | — | 156 mil$ |
Spdr Em Small Cap Participaciones | 2,16% | Mantiene | 0,0 % | +16,3 % | 150 mil€ |
Allianz Orient Income-it Participaciones | 2,14% | Sin precio | — | — | 149 mil$ |
Vang Ftse Em Usda Participaciones | 2,11% | Mantiene | +0,1 % | +13,1 % | 147 mil$ |
Ishares MSCI Saudi Capd Usda Participaciones | 2,09% | Mantiene | +2,6 % | +5,7 % | 145 mil€ |
Schroder Int Asian E Participaciones | 1,92% | Mantiene | -0,3 % | +23,5 % | 134 mil$ |
Veritas Asian Fund-eur Participaciones | 1,73% | Sin precio | — | — | 120 mil€ |
Kraneshares Csi China Intern Participaciones | 1,57% | Mantiene | -0,2 % | -25,9 % | 109 mil$ |
Jpmorgan Middle East Participaciones | 1,43% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Msif-asian Opp-zh EUR Participaciones | 1,22% | Sin precio | — | — | 85 mil€ |
Ishares China Large-cap ETF Participaciones | 1,19% | Mantiene | -0,2 % | -14,9 % | 83 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para JPM Korea Eq-i y Sisf Asian Tot Ret-causd, entre otros.