Gvc Gaesco Emergentfond
Gana un 10,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 19 millones, un 52,1 % más que en diciembre tras sumar 198 partícipes. En el semestre entró en doce valores, entre ellos DWS Invest-latin Am Eq-tfc y Guinness Asset Management Fund.
Patrimonio
19,4 M€
+52,1 % desde diciembre
Partícipes
1.285
+198 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
274,73 €
248,55 € en diciembre
Volatilidad
14,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,15 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 131 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- DWS Invest-latin Am Eq-tfc6,30 %
- Guinness Asset Management Fund5,13 %
- Pacific North of South Em Equi4,25 %
- Sephira Gem Long Only Ucit USD3,26 %
- Invesco-asia Cons Demand-ceh2,44 %
- y 7 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Pacific North of South All Cap Participaciones | 13,53% | Mantiene | -0,3 % | +34,2 % | 2,6 M$ |
Raiffeisen-osteuro-aktien-vt Participaciones | 10,94% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
India Frontline Eqy-d Participaciones | 9,17% | Sin precio | — | — | 1,8 M$ |
China Ton Gt Chn Uc Fnd-fusd Participaciones | 7,37% | Sin precio | — | — | 1,4 M$ |
DWS Invest-latin Am Eq-tfc Participaciones | 6,30% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Avaron Emerging Europe E Fund Participaciones | 5,84% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Guinness Asset Management Fund Participaciones | 5,13% | Nueva | nueva | — | 996 mil€ |
JPM Asia Pacific Eqy Participaciones | 4,88% | Sin precio | — | — | 948 mil$ |
Pacific North of South Em Equi Participaciones | 4,25% | Nueva | nueva | — | 825 mil$ |
Fidelity-latin America Participaciones | 3,94% | Sin precio | — | — | 765 mil$ |
Invesco-asean Equity-cad Participaciones | 3,70% | Sin precio | — | — | 717 mil$ |
Sephira Gem Long Only Ucit USD Participaciones | 3,26% | Nueva | nueva | — | 632 mil$ |
Gvc Gaesco V.I.F Participaciones | 2,82% | Sin precio | — | — | 547 mil€ |
Invesco-asia Cons Demand-ceh Participaciones | 2,44% | Nueva | nueva | — | 474 mil€ |
Allianz Participaciones | 2,41% | Nueva | nueva | — | 468 mil€ |
Allianz Participaciones | 2,23% | Nueva | nueva | — | 432 mil$ |
Allianz Participaciones | 2,18% | Nueva | nueva | — | 423 mil€ |
Kim Inv Vietnam Growth I EUR F Participaciones | 1,97% | Nueva | nueva | — | 382 mil€ |
Baillie Giff Ww Em Ld Co-bea Participaciones | 1,96% | Nueva | nueva | — | 381 mil€ |
Fidelity-indonesia-y Ac USD Participaciones | 1,43% | Nueva | nueva | — | 278 mil$ |
Artemis Lux-sg Gl Em E-iaeur Participaciones | 1,22% | Nueva | nueva | — | 238 mil€ |
Qnb Mena Equities Participaciones | 1,11% | Sin precio | — | — | 215 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Raiffeisen-osteuro-aktien-vt y India Frontline Eqy-d, entre otros.