Robust RV Mixta Int
Gana un 12,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 16 millones, un 14,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Unipolsai Assicurazioni y Vidrala, y salió de seis, entre ellos Owens Corning y Sysco.
Patrimonio
15,9 M€
+14,2 % desde diciembre
Partícipes
405
+12 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+12,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,24 €
11,76 € en diciembre
Volatilidad
10,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,84 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 144 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Unipolsai Assicurazioni4,01 %
- Vidrala2,63 %
- Booking1,76 %
- Ryanair1,68 %
- Verallia1,22 %
- y 3 más
Refuerza
- Nu Holdings LTD/Cayman Isl+116 % acciones
- Smurfit Westrock+38 %
- Compagnie de Saint Gobain+22 %
- Jungheinrich - Prfd+22 %
- Oracle+29 %
Reduce
- Micron Technology-344 % acciones
- Flex-204 %
- Mastec-87 %
- Grenergy Renovables-41 %
Salen de cartera
- Owens Corningpesaba 1,30 %
- Sysco1,15 %
- Invinity Energy0,41 %
- Parlem Telecom Co de Telecom0,40 %
- Nx Filtration0,28 %
- y 1 más
Nu Holdings LTD/Cayman Isl es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,7 %, pero el fondo tiene un 116 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 344 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Unipolsai Assicurazioni Obligaciones · cupón 3,19 % · vence 2070-04-27 | 4,01% | Nueva | nueva | — | 638 mil€ |
Intesa Sanpaolo Obligaciones · cupón 4,56 % · vence 2060-09-07 | 3,76% | Sin precio | — | — | 599 mil€ |
Telefónica Obligaciones · cupón 6,75 % | 3,45% | Sin precio | — | — | 549 mil€ |
Omnicom Obligaciones · cupón 1,30 % · vence 2031-08-01 | 3,20% | Sin precio | — | — | 510 mil$ |
Kroger Obligaciones · cupón 3,75 % · vence 2031-04-01 | 2,76% | Sin precio | — | — | 439 mil$ |
2,74% | Venta | -41,2 % | +33,3 % | 436 mil€ | |
2,63% | Nueva | nueva | — | 420 mil€ | |
2,59% | Mantiene | 0,0 % | +3,4 % | 413 mil€ | |
2,47% | Mantiene | 0,0 % | -7,9 % | 394 mil€ | |
2,28% | Mantiene | 0,0 % | +7,1 % | 364 mil€ | |
2,22% | Venta | -344,3 % | +317,1 % | 354 mil$ | |
2,17% | Venta | -87,4 % | +97,4 % | 346 mil$ | |
2,14% | Venta | -204,2 % | +176,6 % | 341 mil$ | |
2,13% | Compra | +38,2 % | +23,4 % | 340 mil$ | |
2,13% | Mantiene | 0,0 % | +11,7 % | 339 mil€ | |
2,01% | Compra | +22,4 % | -9,0 % | 321 mil€ | |
1,88% | Sin precio | — | — | 299 mil€ | |
Greenalia Bonos · cupón 3,50 % · vence 2030-11-20 | 1,87% | Sin precio | — | — | 299 mil€ |
1,76% | Nueva | nueva | — | 281 mil$ | |
1,68% | Nueva | nueva | — | 268 mil€ | |
1,67% | Sin precio | — | — | 266 mil€ | |
1,63% | Mantiene | 0,0 % | -11,2 % | 260 mil€ | |
1,63% | Mantiene | 0,0 % | +6,4 % | 259 mil DKK | |
1,58% | Mantiene | 0,0 % | +4,5 % | 252 mil€ | |
1,56% | Mantiene | 0,0 % | +5,4 % | 249 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Intesa Sanpaolo y Telefónica, entre otros.