Fondo de inversión
Bona-renda, F.I.
ES0115091003 · Registro CNMV 655 Riesgo 3/7
Patrimonio
69,0 M€
+8,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,74%
Valor liquidativo
20,58
+3,9%vs. anterior
Partícipes
2007
1992 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,57 %
Volatilidad
8,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 65,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amper Bonos · cupón 8,50 % · vence 2029-07-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 6,36% | 4,4 M€ | 5,31% | Sube peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 5,89% | 4,1 M$ | 5,43% | Sube peso |
Audax Renovables SA Bonos · cupón 3,75 % · vence 2031-05-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 5,55% | 3,8 M€ | - | Nueva |
Kerry Group Plc-a Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 5,47% | 3,8 M€ | 2,13% | Sube peso |
Distribuidora Internacional Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 5,36% | 3,7 M€ | 4,71% | Sube peso |
Construcc Y Aux De Ferrocarr Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,97% | 3,4 M€ | 5,91% | Baja peso |
Vidrala SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,43% | 3,1 M€ | 5,15% | Baja peso |
Ryanair Holdings Plc-di Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,96% | 2,7 M€ | 1,76% | Sube peso |
Grifols SA - B Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,93% | 2,7 M€ | 5,28% | Baja peso |
Fidelidade Cia Segur 2029-05 Obligaciones · cupón 3,88 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,15% | 2,2 M€ | 3,44% | Baja peso |
Bb Biotech Ag-reg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | CHF | 2,75% | 1,9 M CHF | 2,72% | Igual |
Novo Nordisk A/S Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 2,74% | 1,9 M DKK | - | Nueva |
Landesbank Baden Wue 2070-04 Obligaciones · cupón 6,75 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,45% | 1,7 M€ | 2,62% | Baja peso |
Elis SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,36% | 1,6 M€ | 2,28% | Igual |
Tubacex SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,18% | 1,5 M€ | 1,57% | Sube peso |
Credit Andorra Obligaciones · cupón 7,50 % · vence 2034-10-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,04% | 1,4 M€ | 2,19% | Baja peso |
Arteche Lantegi Elkartea SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,95% | 1,3 M€ | 1,69% | Sube peso |
Itafos Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 1,82% | 1,3 M CAD | - | Nueva |
Zoetis INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,82% | 1,3 M$ | - | Nueva |
Meta Platforms Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,57% | 1,1 M$ | - | Nueva |
Valfortec SL Bonos · cupón 6,00 % · vence 2028-03-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,28% | 882 mil€ | 1,41% | Baja peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,25% | 861 mil€ | 0,72% | Sube peso |
Making Science Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,18% | 812 mil€ | 1,59% | Baja peso |
Intesa Sanpaolo Obligaciones · cupón 4,56 % · vence 2060-09-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,16% | 799 mil€ | 1,27% | Baja peso |
Greenalia SA Bonos · cupón 3,50 % · vence 2030-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,15% | 796 mil€ | 1,26% | Baja peso |
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