Conciencia Social
Gana un 2,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 21 millones, un 8,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos Us Treasury N/B y Invesco MSCI Europe, y salió de 11, entre ellos Ald y Vestas Wind Systems.
Patrimonio
20,5 M€
+8,7 % desde diciembre
Partícipes
100
+2 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,09 €
10,85 € en diciembre
Volatilidad
4,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 113 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Us Treasury N/B1,68 %
- Invesco MSCI Europe1,59 %
- TSMC1,55 %
- Tecnicas Reunidas1,44 %
- La Banque Postale1,01 %
- y 8 más
Refuerza
- Global X S&P 500 Cat+27 % acciones
- Air Liquide+11 %
Salen de cartera
- Aldpesaba 1,09 %
- Vestas Wind Systems1,07 %
- BMW Intl Investment1,07 %
- Manpowergroup1,04 %
- Ap Moller-maersk1,04 %
- y 6 más
Con ASML pasa lo contrario: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 49 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bundesrepub. Deutsch Bono · cupón 2,20 % · vence 2034-02-15 | 3,73% | Sin precio | — | — | 767 mil€ |
European Union Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-12-04 | 2,98% | Sin precio | — | — | 612 mil€ |
European Union Bono · cupón 3,25 % · vence 2034-07-04 | 2,96% | Sin precio | — | — | 608 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 2,92% | — | — | — | 600 mil€ |
Global X S&P 500 Cat Participaciones | 2,75% | Compra | +27,2 % | +11,0 % | 565 mil$ |
Republic of Austria Bono · cupón 0,50 % · vence 2029-02-20 | 2,45% | Sin precio | — | — | 503 mil€ |
2,15% | Mantiene | +0,4 % | -5,4 % | 442 mil€ | |
Erste Group Bank Bono · cupón 7,00 % · vence 2049-04-15 | 2,12% | Sin precio | — | — | 436 mil€ |
Acciona Energia Fina Bono · cupón 5,13 % · vence 2031-04-23 | 2,05% | Sin precio | — | — | 422 mil€ |
AXA Bono · cupón 5,75 % · vence 2049-06-02 | 2,02% | Sin precio | — | — | 414 mil€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Bono · cupón 4,88 % · vence 2048-12-29 | 1,98% | Sin precio | — | — | 407 mil€ |
Pandora Bono · cupón 3,88 % · vence 2030-05-31 | 1,74% | Sin precio | — | — | 357 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,38 % · vence 2028-02-29 | 1,68% | Nueva | nueva | — | 345 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 6,00 % · vence 2029-01-31 | 1,67% | Sin precio | — | — | 342 mil€ |
Invesco MSCI Europe Participaciones | 1,59% | Nueva | nueva | — | 328 mil€ |
1,55% | Nueva | nueva | — | 318 mil$ | |
Ferrovial Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-09-13 | 1,53% | Sin precio | — | — | 315 mil€ |
Adif Alta Velocidad Bono · cupón 3,90 % · vence 2033-04-30 | 1,52% | Sin precio | — | — | 312 mil€ |
Mondelez Intl Hldings Ne Bono · cupón 0,25 % · vence 2029-09-09 | 1,52% | Sin precio | — | — | 312 mil€ |
Ferrari Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2030-05-21 | 1,49% | Sin precio | — | — | 305 mil€ |
Linde Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-02-14 | 1,47% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Tecnicas Reunidas Bono · cupón 5,42 % · vence 2031-06-02 | 1,44% | Nueva | nueva | — | 297 mil€ |
1,41% | Venta | -49,2 % | +86,8 % | 289 mil€ | |
1,26% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 259 mil€ | |
BMW Finance Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-10-04 | 1,26% | Sin precio | — | — | 259 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bundesrepub. Deutsch y European Union, entre otros.