Fondos / Corona Australis Investment SICAV SA
Corona Australis Investment
Pierde un 9,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 8 millones. En el semestre salió de ocho, entre ellos Pictet - Robotics-i USD y Pictet-security-i USD.
Patrimonio
7,6 M€
-1,2 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-9,5 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,52 €
10,65 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,64 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Glanbia+5 % acciones
Reduce
- Iberdrola-31 % acciones
- LVMH-52 %
- Nokia-50 %
- ACS-37 %
- Cisco Systems-20 %
- y 8 más
Salen de cartera
- Pictet - Robotics-i USDpesaba 1,49 %
- Pictet-security-i USD1,30 %
- Invesco Bloomberg Commodity1,26 %
- Fidelity Fds-gl Tec F-iaeurh0,91 %
- Schroder Intl China Opp-ausd0,90 %
- y 3 más
Con LVMH pasa lo contrario: su cotización subió un 4,9 % y el fondo tiene un 52 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Repo · cupón 0,15 % · vence 2022-10-03 | 20,07% | — | — | — | 1,5 M€ |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 1,38 % · vence 2022-10-15 | 2,69% | Sin precio | — | — | 204 mil$ |
2,60% | Sin precio | — | — | 197 mil€ | |
Lloyds Banking Bonos · cupón 1,85 % · vence 2024-06-21 | 2,60% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
2,52% | Sin precio | — | — | 191 mil$ | |
2,43% | Sin precio | — | — | 184 mil€ | |
2,39% | Sin precio | — | — | 181 mil€ | |
2,03% | Mantiene | -0,3 % | -16,0 % | 154 mil€ | |
1,70% | Mantiene | -0,1 % | +0,9 % | 129 mil$ | |
1,62% | Venta | -8,6 % | -30,6 % | 123 mil€ | |
1,44% | Sin precio | — | — | 109 mil€ | |
1,43% | Mantiene | -0,0 % | +2,9 % | 108 mil$ | |
Goldman Sachs Bonos · cupón 4,64 % · vence 2023-11-29 | 1,37% | Sin precio | — | — | 104 mil$ |
1,36% | Sin precio | — | — | 103 mil€ | |
1,36% | Mantiene | -0,7 % | -3,9 % | 103 mil€ | |
1,35% | Sin precio | — | — | 102 mil$ | |
General Electric Bonos · cupón 4,29 % · vence 2023-03-15 | 1,35% | Sin precio | — | — | 102 mil$ |
BBVA Bonos · cupón 1,42 % · vence 2023-03-09 | 1,31% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
1,29% | Sin precio | — | — | 98 mil JPY | |
Banco Sabadell Renta · cupón 1,75 % · vence 2024-05-10 | 1,28% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
1,27% | Venta | -31,1 % | -3,2 % | 96 mil€ | |
Telefónica Bonos · cupón 1,50 % · vence 2025-09-11 | 1,25% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
1,12% | Sin precio | — | — | 85 mil€ | |
Gs Japan Eqpt I Snpy Fondo | 1,12% | Sin precio | — | — | 85 mil JPY |
Allianz Fondo | 1,11% | Sin precio | — | — | 84 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Us Treasury N/B y Blrck Sus Fix INC Str-12 EUR, entre otros.