Fondos / Cosimin SICAV, S.A.
Cosimin
Pierde un 17,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 9 millones. En el semestre salió de dos, entre ellos UBS L Eq-china Opp Usd-f y Ubam Glob High Yld Sol-ihce.
Patrimonio
8,5 M€
+0,8 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-17,0 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
6,49 €
6,18 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,95 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Core Euro Stoxx 50-26 % acciones
Salen de cartera
- UBS L Eq-china Opp Usd-fpesaba 3,44 %
- Ubam Glob High Yld Sol-ihce2,13 %
Con Ishares Core Euro Stoxx 50 pasa lo contrario: su cotización subió un 14,9 % y el fondo tiene un 26 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
X MSCI USA UCITS ETF Participaciones | 10,02% | Mantiene | -0,2 % | -4,2 % | 855 mil$ |
Sisf-asian Opport-cea Participaciones | 9,80% | Sin precio | — | — | 836 mil€ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 7,72% | Venta | -26,1 % | +14,9 % | 659 mil€ |
Robeco BP Us Prem Eq-yh EUR Participaciones | 7,45% | Sin precio | — | — | 635 mil€ |
Candr Bds-eur Hi Yld-s EUR Participaciones | 5,67% | Sin precio | — | — | 484 mil€ |
Ishares MSCI World Eur-h Participaciones | 5,00% | Mantiene | +0,5 % | +4,2 % | 427 mil€ |
Bg-ww Japanese Fd-eurbah Participaciones | 4,32% | Sin precio | — | — | 369 mil€ |
Lyxor MSCI World Financ Participaciones | 3,45% | Mantiene | +0,3 % | +4,5 % | 294 mil€ |
PIMCO Gis-capital Sec-eh Participaciones | 3,19% | Sin precio | — | — | 272 mil€ |
Fd Hr Us Smid Eq Fd-f EUR Participaciones | 3,18% | Sin precio | — | — | 271 mil€ |
Ishares UK Dividend Participaciones | 3,14% | Mantiene | +0,4 % | +9,6 % | 268 mil GBP |
Threadneedle-pan E Sc-9e EUR Participaciones | 2,98% | Sin precio | — | — | 254 mil€ |
Bgf-world Healthscience-i2eu Participaciones | 2,65% | Sin precio | — | — | 226 mil€ |
AXA Wf-us Hi Yld Bd-i EUR Participaciones | 2,60% | Sin precio | — | — | 222 mil€ |
Robecosam Smart Energy E-i E Participaciones | 2,58% | Sin precio | — | — | 220 mil€ |
Pictet - Robotics-hi EUR Participaciones | 2,45% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Ntyongsf-em Cd-j Acc EUR Hd Participaciones | 2,15% | Sin precio | — | — | 183 mil€ |
Sisf-glbl Convert Bond-zeura Participaciones | 1,95% | Sin precio | — | — | 167 mil€ |
Ubs-asia Flex Usd-eurhe F Ac Participaciones | 1,80% | Sin precio | — | — | 153 mil€ |
Jan Hnd Hrzn Glb Pr Eq-g2heu Participaciones | 1,78% | Sin precio | — | — | 152 mil€ |
Pimco-asia High Yld Bd-i Ha Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 149 mil€ |
Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR Participaciones | 1,70% | Sin precio | — | — | 145 mil€ |
Bny Mellon Mobil Inno-eureah Participaciones | 1,65% | Sin precio | — | — | 141 mil€ |
Lyxor MSCI World Healthcare Participaciones | 1,56% | Mantiene | +0,6 % | +1,5 % | 133 mil€ |
Rcgf-rob Glbl Fintec-x EUR A Participaciones | 1,40% | Sin precio | — | — | 119 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Sisf-asian Opport-cea y Robeco BP Us Prem Eq-yh EUR, entre otros.