Fondos / Jemper Ahorro SICAV, S.A.
Jemper Ahorro
Pierde un 17,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones, un 6,8 % más que en septiembre. En el semestre entró en Abengoa y salió de tres, entre ellos UBS L Eq-china Opp Usd-f y Oi.
Patrimonio
5,0 M€
+6,8 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-17,0 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
5,45 €
5,11 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,85 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 92 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Abengoa0,02 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- UBS L Eq-china Opp Usd-fpesaba 2,84 %
- Oi0,00 %
- Odebrecht Oil & Finance-0,01 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Vaneck Gold Miners ETF Participaciones | 5,80% | Mantiene | +0,2 % | +8,6 % | 292 mil$ |
Ubs-asia Flex Usd-eurhe F Ac Participaciones | 5,09% | Sin precio | — | — | 256 mil€ |
Muzinich-glob Tac Cr-euraccr Participaciones | 4,25% | Sin precio | — | — | 213 mil€ |
JPM China -i Acc USD Participaciones | 4,18% | Sin precio | — | — | 210 mil$ |
Sisf-asian Opport-cea Participaciones | 3,89% | Sin precio | — | — | 196 mil€ |
Fd Hr Us Smid Eq Fd-f EUR Participaciones | 3,54% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
3,54% | Mantiene | 0,0 % | +0,2 % | 178 mil€ | |
Ishares Mdax UCITS de EUR A Participaciones | 3,52% | Sin precio | — | — | 177 mil€ |
Allianz Participaciones | 3,30% | Sin precio | — | — | 166 mil€ |
Robeco BP Global Prem Eq-ieu Participaciones | 3,10% | Sin precio | — | — | 156 mil€ |
Ishares MSCI World Participaciones | 3,08% | Sin precio | — | — | 155 mil€ |
Lyxor MSCI World Financ Participaciones | 2,93% | Mantiene | +0,3 % | +4,5 % | 147 mil€ |
Ishares MSCI Jpn Month Eur-h Participaciones | 2,84% | Mantiene | +0,5 % | +1,0 % | 143 mil€ |
Ubam Glob High Yld Sol-ihce Participaciones | 2,79% | Sin precio | — | — | 140 mil€ |
UBS Lux-china Opptn-ia1a Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 136 mil$ |
Fidelity-asia Hi Yd-y Acc EU Participaciones | 2,28% | Sin precio | — | — | 115 mil€ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 2,16% | Mantiene | 0,0 % | +14,9 % | 108 mil€ |
Algebris Ig Finan Cr Participaciones | 2,10% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Threadneedle-pan E Sc-9e EUR Participaciones | 1,94% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Bgf-china Sys A-shr-i2 USD Participaciones | 1,89% | Sin precio | — | — | 95 mil$ |
Lyxor MSCI World It Participaciones | 1,67% | Mantiene | +2,2 % | -6,9 % | 84 mil€ |
Bestinfond Participaciones | 1,56% | Sin precio | — | — | 79 mil€ |
UBS Asian H/Y Usd-q EUR Acc Participaciones | 1,52% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
Bestinver Patrimonio Participaciones | 1,41% | Sin precio | — | — | 71 mil€ |
Ntyongsf-em Cd-j Acc EUR Hd Participaciones | 1,31% | Sin precio | — | — | 66 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ubs-asia Flex Usd-eurhe F Ac y Muzinich-glob Tac Cr-euraccr, entre otros.