Director Flexible
Gana un 7,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones, un 9,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en 38 valores, entre ellos Western Digital y TSMC, y salió de 49, entre ellos Fresnillo y Endeavour Mining.
Patrimonio
4,0 M€
+9,4 % desde diciembre
Partícipes
108
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,44 €
13,42 € en diciembre
Volatilidad
11,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,98 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 82 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Western Digital4,28 %
- TSMC3,67 %
- Ross Stores2,08 %
- Micron Technology2,03 %
- United Microelectron1,97 %
- y 33 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Seagate Technology-156 % acciones
- Anglogold Ashanti Pl-49 %
- BBVA-12 %
Salen de cartera
- Fresnillopesaba 4,10 %
- Endeavour Mining3,87 %
- G Fund-alpha Fixed Income-ic3,08 %
- Lyxor Inv-eurogov Rs B-i EUR2,92 %
- Prudential Financial2,87 %
- y 44 más
Con Seagate Technology pasa lo contrario: su cotización subió un 256,9 % y el fondo tiene un 156 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,42% | — | — | — | 296 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,42% | — | — | — | 296 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,42% | — | — | — | 296 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,42% | — | — | — | 296 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,42% | — | — | — | 296 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,42% | — | — | — | 296 mil€ |
4,28% | Nueva | nueva | — | 171 mil$ | |
3,67% | Nueva | nueva | — | 146 mil$ | |
3,60% | Venta | -156,0 % | +256,9 % | 144 mil$ | |
Amundi-eq Jp Tgt Participaciones | 2,37% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
2,08% | Nueva | nueva | — | 83 mil$ | |
2,03% | Nueva | nueva | — | 81 mil$ | |
1,97% | Nueva | nueva | — | 78 mil$ | |
Eurizon Bond Aggregate Rmb-z Participaciones | 1,92% | Nueva | nueva | — | 76 mil€ |
Eurizon Fund Sustain Participaciones | 1,63% | Nueva | nueva | — | 65 mil€ |
Imgp Jap Opp Participaciones | 1,58% | Nueva | nueva | — | 63 mil€ |
Robecosam Smart Material-iee Participaciones | 1,54% | Nueva | nueva | — | 61 mil€ |
Pic-clean Eng Trans-pe Participaciones | 1,28% | Nueva | nueva | — | 51 mil€ |
Pictet TR - Sirius Participaciones | 1,26% | Nueva | nueva | — | 50 mil€ |
BNP Paribas Funds Ja Participaciones | 1,16% | Sin precio | — | — | 46 mil€ |
Fidelity Fnds-gl Indus-y Ace Participaciones | 1,12% | Nueva | nueva | — | 45 mil€ |
Fidelity Funds-jp Val-ya EUR Participaciones | 1,12% | Sin precio | — | — | 45 mil€ |
1,11% | Venta | -48,9 % | -2,2 % | 44 mil$ | |
1,03% | Venta | -11,5 % | +8,9 % | 41 mil€ | |
1,01% | Nueva | nueva | — | 40 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi-eq Jp Tgt y BNP Paribas Funds Ja, entre otros.