Fondo de inversión
Director Growth, FI
ES0143673004 · Registro CNMV 100 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
3,7 M€
+12,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,84%
Valor liquidativo
25,45
+9,7%vs. anterior
Partícipes
138
+1,5%vs. anterior
Gastos totales
0,45 %
Volatilidad
6,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,81% | 255 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,81% | 255 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,81% | 255 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,81% | 255 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,81% | 255 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,81% | 255 mil€ | - | Igual |
Western Digital Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,78% | 179 mil$ | - | Nueva |
Seagate Technology Holdings Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,29% | 161 mil$ | 1,41% | Sube peso |
Micron Technology INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,83% | 106 mil$ | - | Nueva |
United Microelectron-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,18% | 81 mil$ | - | Nueva |
Taiwan Semiconductor-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,01% | 75 mil$ | - | Nueva |
Bnp Paribas Funds Ja Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,98% | 74 mil€ | - | Nueva |
Pictet Tr - Sirius Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,90% | 71 mil€ | - | Nueva |
Amundi-eq Jp Tgt-a Eur Hgd C Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,89% | 71 mil€ | - | Nueva |
Fidelity Fnds-gl Indus-y Ace Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,82% | 68 mil€ | - | Nueva |
Caixabank SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,70% | 64 mil€ | - | Nueva |
Eurizon Fund Sustain Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,64% | 61 mil€ | - | Nueva |
Ross Stores INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,64% | 61 mil$ | - | Nueva |
Lam Research Corpora Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,47% | 55 mil$ | - | Nueva |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,31% | 49 mil€ | - | Nueva |
Imgp Jap Opp-c Eur Hp Pr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,28% | 48 mil€ | - | Nueva |
Samsung Electr-gdr Reg S Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,26% | 47 mil$ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,26% | 47 mil€ | 1,04% | Sube peso |
Teradyne INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,24% | 47 mil$ | - | Nueva |
Telia Co AB Acciones | Renta variable cotizada | SEK | 1,21% | 45 mil SEK | - | Nueva |
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