Director Income
Gana un 2,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en 25 valores, entre ellos Pictet TR - Sirius y Mutuafondo Espana-l, y salió de 34, entre ellos G Fund-alpha Fixed Income-ic y Lyxor Inv-eurogov Rs B-i EUR.
Patrimonio
6,1 M€
+4,7 % desde diciembre
Partícipes
158
+5 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,42 €
12,07 € en diciembre
Volatilidad
3,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,77 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 98 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Pictet TR - Sirius4,50 %
- Mutuafondo Espana-l3,32 %
- M&G Lx 1 Glbl Conv- Aausdaha2,44 %
- Carmignac Pf Em Dsc2,29 %
- Vontobel Fund - Emer1,51 %
- y 20 más
Refuerza
- Amundi-eq Jp Tgt+207 % peso
- Eurizon Fund Sustain+66 %
- Robeco Asia-pacific+47 %
Reduce
- Dunas Valor Prudente Fi-i-80 % peso
- Imgp Italian Opportu-43 %
Salen de cartera
- G Fund-alpha Fixed Income-icpesaba 3,99 %
- Lyxor Inv-eurogov Rs B-i EUR3,87 %
- Bgf-world Gold-e2 EUR3,29 %
- PIMCO Gis-income Fund-inseha3,07 %
- Blrck Sus Fix INC Str-d2 EUR2,04 %
- y 29 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 8,88% | — | — | — | 537 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 8,88% | Igual | — | — | 537 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 8,88% | — | — | — | 537 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 8,88% | — | — | — | 537 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 8,88% | — | — | — | 537 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 8,88% | — | — | — | 537 mil€ |
Pictet TR - Sirius Participaciones | 4,50% | Nueva | nueva | — | 272 mil€ |
Mutuafondo Espana-l Participaciones | 3,32% | Nueva | nueva | — | 201 mil€ |
M&G Lx 1 Glbl Conv- Aausdaha Participaciones | 2,44% | Nueva | nueva | — | 148 mil$ |
Carmignac Pf Em Dsc Participaciones | 2,29% | Nueva | nueva | — | 139 mil€ |
Eurizon Fund Sustain Participaciones | 1,79% | Sube peso | — | — | 108 mil€ |
Amundi-eq Jp Tgt Participaciones | 1,66% | Sube peso | — | — | 100 mil€ |
Imgp Italian Opportu Participaciones | 1,51% | Baja peso | — | — | 91 mil€ |
Vontobel Fund - Emer Participaciones | 1,51% | Nueva | nueva | — | 92 mil€ |
Ethna - Aktiv -t Participaciones | 1,49% | Nueva | nueva | — | 90 mil€ |
BNP Paribas Funds Ja Participaciones | 1,17% | Nueva | nueva | — | 71 mil€ |
Robeco Asia-pacific Participaciones | 1,15% | Sube peso | — | — | 69 mil€ |
Candr Equities L-biotech-iuh Participaciones | 1,12% | Nueva | nueva | — | 68 mil€ |
Amundi Funds - Japan Participaciones | 1,11% | Nueva | nueva | — | 67 mil€ |
Eurizon Bond Aggregate Rmb-z Participaciones | 1,02% | Nueva | nueva | — | 62 mil€ |
M&G Lx 1 Glbl Conv- Aaeur Aa Participaciones | 1,00% | Nueva | nueva | — | 61 mil€ |
Rural Mixto Internac Participaciones | 1,00% | Nueva | nueva | — | 60 mil€ |
Sisf-asian Opport-cea Participaciones | 0,98% | Nueva | nueva | — | 59 mil€ |
JPM Asia Pacific Eqy Participaciones | 0,97% | Nueva | nueva | — | 59 mil€ |
Dunas Valor Prudente Fi-i Participaciones | 0,76% | Baja peso | — | — | 46 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.