Fondo de inversión
Fongrum FI
ES0138876000 · Registro CNMV 355 Riesgo 7 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
34,3 M€
+5,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,80%
Valor liquidativo
23,31
+5,8%vs. anterior
Partícipes
110
-1,8%vs. anterior
Gastos totales
0,68 %
Volatilidad
7,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 38,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Asset Mang Luxemburgo Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,80% | 2,0 M€ | 10,34% | Baja peso |
Lyxor Emerging Markets Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,41% | 1,8 M€ | 5,37% | Sube peso |
Lagf-lrd Abt Mlti Sec I-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,55% | 1,9 M€ | 7,85% | Igual |
Gold Bullion Securities LTD Acciones | Renta variable cotizada | USD | 7,39% | 1,7 M$ | 8,18% | Baja peso |
Eleva European Sel-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,24% | 1,1 M€ | 6,90% | Igual |
Elev-abso Lret Euro Fd-r Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,21% | 1,8 M€ | 7,26% | Igual |
Lyxor Eurstx600 Oil&gas Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,64% | 972 mil€ | 5,70% | Sube peso |
Dunas Valor Prudente Fi-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,27% | 843 mil€ | 7,69% | Baja peso |
Robeco High Yld Bd-ihe Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,03% | 1,2 M€ | 6,34% | Igual |
Ishares Euro Stoxx Banks 30- Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,93% | 1,1 M€ | 5,60% | Sube peso |
Invesco Euro Corp Bond-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,53% | 1,5 M€ | 5,79% | Igual |
Jupiter Jgf Dy B Fd-dea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,04% | 1,0 M€ | 5,21% | Igual |
X Stoxx Europe 600 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,00% | 826 mil€ | 2,74% | Sube peso |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,98% | 864 mil€ | 5,05% | Igual |
Gs Glbl Core Equ Ptf Iaeurhc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,48% | 230 mil€ | 4,41% | Igual |
Prin Gl Fin Un Em Fi-eurhna Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,42% | 665 mil€ | 4,63% | Igual |
Algebris Finan Cr-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,36% | 1,1 M€ | 4,54% | Igual |
Ishares Msci World Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,25% | 853 mil€ | 2,58% | Sube peso |
Spdr S&p Aerospace & Def ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,24% | 596 mil$ | 3,74% | Sube peso |
Lazard Credit FI Sri - Pc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,99% | 1,0 M€ | 4,15% | Igual |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,11% | 160 mil€ | 2,94% | Sube peso |
Dunas Valor Flexible Fi-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,08% | 1,1 M€ | 3,18% | Igual |
Mutuafondo-l Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,02% | 1,0 M€ | 3,16% | Igual |
L'oreal Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,91% | 508 mil€ | 2,97% | Igual |
Polar Capital-glb Tech-ie Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,83% | 523 mil€ | 3,40% | Baja peso |
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