Fondo de inversión
Finaccess Global FI
ES0111053007 · Registro CNMV 5517 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
41,9 M€
+5,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,43%
Valor liquidativo
12,19
+3,4%vs. anterior
Partícipes
128
-0,8%vs. anterior
Gastos totales
0,94 %
Volatilidad
6,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 40,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,04% | 3,8 M€ | 8,83% | Igual |
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,93% | 2,9 M€ | - | Igual |
X Stoxx Europe 600 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,08% | 2,5 M€ | 5,79% | Igual |
Ishares Core Msci Europe Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,01% | 1,3 M€ | 2,86% | Igual |
Invesco Euro Corp Bond-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,93% | 1,2 M€ | 3,05% | Igual |
Gam Star Mbs Total-eurrhda Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,48% | 1,0 M€ | 2,57% | Igual |
Nordea 1-euro Con Bd-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,38% | 998 mil€ | 2,49% | Igual |
Kba Consulting Mngmnt LTD Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,26% | 946 mil€ | 2,38% | Igual |
Black Rock INC Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,18% | 912 mil€ | - | Nueva |
Estado Aleman Obligaciones · cupón 2,20 % · vence 2034-02-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,07% | 865 mil€ | 2,17% | Igual |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,00% | 837 mil€ | 2,00% | Igual |
Gvc Gaesco Es Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,98% | 827 mil€ | 1,90% | Igual |
Tecnicas Reunidas Bonos · cupón 5,40 % · vence 2028-04-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 810 mil€ | 2,03% | Igual |
Gold Bullion Securities LTD Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,91% | 799 mil$ | 4,20% | Baja peso |
Schroder Intl Emerg Mkts-cae Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,89% | 791 mil€ | 1,49% | Sube peso |
Estado Aleman Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2035-02-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,87% | 782 mil€ | 1,96% | Igual |
Sacyr Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 718 mil€ | 1,82% | Igual |
Valentum Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,68% | 703 mil€ | 1,52% | Sube peso |
Halley Sicav-alinea Glb-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,64% | 686 mil€ | 1,67% | Igual |
Republic Of Austria Bonos · cupón 0,75 % · vence 2028-02-20 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,62% | 677 mil€ | 1,69% | Igual |
Estado Aleman Obligaciones · cupón 2,90 % · vence 2036-02-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,44% | 602 mil€ | - | Nueva |
Acciona Bonos · cupón 1,70 % · vence 2027-03-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,40% | 588 mil€ | 1,45% | Igual |
Bundesrepub. Deutschland Obligaciones · cupón 1,70 % · vence 2032-08-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,35% | 566 mil€ | 1,43% | Igual |
Capital International Mgmnt Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,28% | 538 mil€ | 1,34% | Igual |
General Alquiler De Bonos · cupón 5,25 % · vence 2030-11-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,22% | 513 mil€ | 1,25% | Igual |
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