Finaccess Estrategia Dividendo Mixto
Gana un 4,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 90 millones, un 7,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 28 valores, entre ellos Lyxor S&P 500-d-hedged y Bundesrepub. Deutschland, y salió de 24, entre ellos Vang S&P500 Usdd y Tecnicas Reunidas.
Patrimonio
89,8 M€
+7,2 % desde diciembre
Partícipes
278
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+4,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,62 €
13,08 € en diciembre
Volatilidad
8,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 138 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Lyxor S&P 500-d-hedged7,45 %
- Bundesrepub. Deutschland1,68 %
- Acerinox1,45 %
- Ibercaja Banco1,23 %
- Abertis Finance1,13 %
- y 23 más
Refuerza
- Ishares ETFS/Ireland+33 % acciones
- Construcc Y Aux de Ferrocarr+59 %
- Iberdrola+14 %
- Rheinmetall+22 %
- Inditex+17 %
- y 8 más
Reduce
- Subsea 7-124 % acciones
- ASM International-63 %
- Laboratorios Farmaceuticos R-28 %
- Allianz-35 %
- Zegona Communications-31 %
- y 10 más
Salen de cartera
- Vang S&P500 Usddpesaba 5,34 %
- Tecnicas Reunidas1,89 %
- SAP1,39 %
- Mapfre1,27 %
- Apple1,10 %
- y 19 más
Ishares ETFS/Ireland es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,8 %, pero el fondo tiene un 33 % más de acciones que antes. Al revés con Subsea 7: su cotización subió un 95,4 % y el fondo tiene un 124 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500-d-hedged Participaciones | 7,45% | Nueva | nueva | — | 6,7 M€ |
3,54% | Compra | +13,6 % | +18,3 % | 3,2 M€ | |
2,23% | Venta | -13,5 % | +2,2 % | 2,0 M€ | |
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 10,63 % · vence 2028-07-14 | 2,12% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
1,80% | Mantiene | -1,7 % | +21,0 % | 1,6 M€ | |
General de Alqui Bono · cupón 5,25 % · vence 2030-11-25 | 1,76% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,90 % · vence 2036-02-15 | 1,68% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Republic of Austria Bono · cupón 2,95 % · vence 2035-02-20 | 1,68% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
1,63% | Compra | +17,4 % | -2,2 % | 1,5 M€ | |
1,60% | Compra | +33,1 % | -9,8 % | 1,4 M€ | |
1,50% | Venta | -62,8 % | +93,3 % | 1,4 M€ | |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,60 % · vence 2034-08-15 | 1,49% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
1,47% | Compra | +12,6 % | +38,2 % | 1,3 M€ | |
1,45% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ | |
1,39% | Compra | +16,2 % | +9,9 % | 1,3 M€ | |
1,37% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 1,2 M€ | |
1,37% | Compra | +21,6 % | -36,6 % | 1,2 M€ | |
Permanent Tsb Bono · cupón 13,25 % · vence 2027-10-26 | 1,33% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
1,33% | Mantiene | -3,1 % | +23,4 % | 1,2 M€ | |
Ibercaja Banco Bono · cupón 9,13 % · vence 2028-01-25 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
1,23% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 1,1 M€ | |
1,20% | Compra | +58,8 % | +7,8 % | 1,1 M€ | |
1,18% | Venta | -12,1 % | +8,9 % | 1,1 M€ | |
Tecnicas Reunidas Bono · cupón 5,15 % · vence 2030-01-30 | 1,17% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
1,16% | Venta | -123,7 % | +95,4 % | 1,0 M NOK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Abanca Corp Bancaria y General de Alqui, entre otros.