SICAV
Slm Iceberg, SICAV
Slm Iceberg, SICAV · ES0126218033 · Registro CNMV 1115 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
14,7 M€
+8,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,78%
Valor liquidativo
4,83
+2,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,58 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 14,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 4,21% | 618 mil€ | - | Igual |
General Electric Co Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2035-09-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,47% | 216 mil€ | 1,58% | Baja peso |
Basf SE Bono · cupón 3,00 % · vence 2033-02-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 209 mil€ | 1,52% | Baja peso |
Andorra Internationa Bono · cupón 7,75 % · vence 2049-03-26 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,37% | 201 mil€ | - | Nueva |
Altria Group INC Renta fija · cupón 3,13 % · vence 2031-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,35% | 199 mil€ | 1,46% | Baja peso |
Goldman Sachs Group INC Obligacion · cupón 2,00 % · vence 2028-11-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,31% | 193 mil€ | 1,43% | Baja peso |
Johnson & Johnson Renta fija · cupón 1,65 % · vence 2035-05-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,27% | 187 mil€ | 1,36% | Baja peso |
Alcoa Renta fija · cupón 7,13 % · vence 2031-03-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,24% | 182 mil$ | - | Nueva |
Norinchukin Bank Bono · cupón 5,43 % · vence 2028-03-09 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,22% | 179 mil$ | 1,29% | Igual |
Saudi Arabian Oil Co Bono · cupón 5,25 % · vence 2034-07-17 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,20% | 176 mil$ | - | Nueva |
Dp World Crescent Lt Bono · cupón 5,50 % · vence 2035-05-08 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,20% | 176 mil$ | - | Nueva |
Bharti Airtel LTD Renta fija · cupón 3,25 % · vence 2031-06-03 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,12% | 164 mil$ | 1,19% | Baja peso |
Tencent Holdings LTD Obligacion · cupón 2,39 % · vence 2030-06-03 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,12% | 165 mil$ | 1,19% | Baja peso |
Meituan Renta fija · cupón 3,05 % · vence 2030-10-28 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,09% | 161 mil$ | 1,16% | Baja peso |
Deutsche Telekom AG Obligacion · cupón 1,38 % · vence 2034-07-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 134 mil€ | 0,97% | Baja peso |
Kla Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,90% | 132 mil$ | 3,81% | Baja peso |
Prosus NV Obligacion · cupón 1,99 % · vence 2033-07-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,89% | 131 mil€ | 0,96% | Baja peso |
New S Wales Treasury Bono · cupón 6,00 % · vence 2030-05-01 | Deuda pública más de un año | AUD | 0,87% | 128 mil AUD | 0,90% | Igual |
Nasdaq INC Renta fija · cupón 0,90 % · vence 2033-07-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,85% | 125 mil€ | 0,91% | Baja peso |
Garmin LTD Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,85% | 125 mil$ | 0,76% | Sube peso |
Legal & General Fin Bono · cupón 5,88 % · vence 2033-04-05 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 0,84% | 123 mil GBP | 0,90% | Baja peso |
Bnp Paribas Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,83% | 123 mil€ | 0,71% | Sube peso |
Western Aust Treas C Bono · cupón 4,50 % · vence 2032-07-21 | Deuda pública más de un año | AUD | 0,83% | 121 mil AUD | 0,84% | Igual |
Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,82% | 120 mil$ | 0,70% | Sube peso |
Glaxosmithkline Capi Bono · cupón 5,25 % · vence 2033-12-19 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 0,81% | 119 mil GBP | 0,88% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.