Fondos / Edumone SICAV SA
Edumone
Gana un 1,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Tecnicas Reunidas y LVMH, y salió de dos, entre ellos Renta 4 Rnta Fij Cort Plza-i y Treasury Bill.
Patrimonio
7,5 M€
-4,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,55 €
1,53 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 123 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Tecnicas Reunidas1,34 %
- LVMH0,35 %
- Microsoft0,33 %
- Indra Sistemas0,32 %
Refuerza
- Renta 4 Alpha Global+7 % peso
- Cartesio-income-iec+7 %
- General de Alqui+8 %
- Dnca Invest-alpha Bonds-neur+5 %
- Acacia Renta Dinamica+6 %
- y 1 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Renta 4 Rnta Fij Cort Plza-ipesaba 3,92 %
- Treasury Bill1,05 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Autopista del Atlan Cesa Renta fija · cupón 2,10 % · vence 2031-12-10 | 3,70% | Igual | — | — | 278 mil€ |
Renta 4 Alpha Global Participaciones | 2,94% | Sube peso | — | — | 221 mil€ |
Cartesio-income-iec Participaciones | 2,78% | Sube peso | — | — | 209 mil€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-neur Participaciones | 2,72% | Sube peso | — | — | 204 mil€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-01-11 | 2,71% | Igual | — | — | 203 mil€ |
Greening Group Global Bono · cupón 7,50 % · vence 2030-02-24 | 2,63% | Igual | — | — | 197 mil€ |
Intl Consolidated Airlin Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-07-04 | 2,11% | Igual | — | — | 159 mil€ |
Acacia Renta Dinamica Participaciones | 1,38% | Sube peso | — | — | 104 mil€ |
General de Alqui Bono · cupón 5,25 % · vence 2030-11-25 | 1,37% | Sube peso | — | — | 103 mil€ |
Lbpam Isr Absolute Return Cred Participaciones | 1,36% | Sube peso | — | — | 102 mil€ |
Tecnicas Reunidas Bono · cupón 5,42 % · vence 2031-06-02 | 1,34% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
Greenalia Bono · cupón 7,00 % · vence 2028-11-20 | 1,28% | Igual | — | — | 96 mil€ |
0,35% | Nueva | nueva | — | 27 mil€ | |
0,33% | Nueva | nueva | — | 24 mil$ | |
0,32% | Nueva | nueva | — | 24 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.