Fondo de inversión
Renta 4 Renta Fija Mixto FI
ES0108207038 · Registro CNMV 169 Riesgo 2/7
Patrimonio
10,7 M€
-5,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,68%
Valor liquidativo
17,24
+3,7%vs. anterior
Partícipes
980
-3,7%vs. anterior
Gastos totales
0,68 %
Volatilidad
5,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 8,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Europa Acciones FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,25% | 666 mil€ | 5,62% | Sube peso |
Sacyr SA Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-02-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,82% | 407 mil€ | 3,65% | Igual |
Cepsa Finance SA Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-01-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,79% | 404 mil€ | 3,61% | Igual |
Cellnex Telecom SA Bono · cupón 4,36 % · vence 2027-08-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,79% | 404 mil€ | 3,62% | Igual |
Acciona Energia Financia Bono · cupón 5,13 % · vence 2031-01-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,99% | 319 mil€ | 2,90% | Igual |
Kingdom Of Sweden Bono · cupón 9,41 % · vence 2026-12-28 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,93% | 312 mil€ | 2,80% | Igual |
Volkswagen Intl Fin NV Bono · cupón 4,25 % · vence 2028-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,86% | 305 mil€ | 2,75% | Igual |
Servicios Medio Ambiente Bono · cupón 3,72 % · vence 2031-10-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,81% | 300 mil€ | 2,67% | Igual |
Schneider Electric SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,14% | 228 mil€ | 0,63% | Sube peso |
Banco De Sabadell SA Bono · cupón 5,50 % · vence 2028-09-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,01% | 214 mil€ | 1,93% | Igual |
Romania Bono · cupón 5,50 % · vence 2028-09-18 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,97% | 210 mil€ | 1,90% | Igual |
El Corte Ingles SA Bono · cupón 4,25 % · vence 2031-03-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,94% | 207 mil€ | - | Nueva |
Ryanair Holdings Plc-di Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,92% | 205 mil€ | - | Nueva |
Barclays PLC Bono · cupón 3,04 % · vence 2027-05-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,89% | 201 mil€ | 1,79% | Sube peso |
Bayer AG Bono · cupón 2,82 % · vence 2027-08-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,88% | 201 mil€ | 1,79% | Igual |
Arcelormittal SA Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-12-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,87% | 200 mil€ | 1,79% | Igual |
Engie Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,81% | 193 mil€ | - | Nueva |
Abertis Infraestructuras Bono · cupón 2,25 % · vence 2029-03-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 188 mil€ | 1,69% | Igual |
Banco Santander SA Bono · cupón 1,63 % · vence 2030-10-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,74% | 185 mil€ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,71% | 183 mil€ | - | Nueva |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,71% | 182 mil€ | 0,66% | Sube peso |
Ds Smith PLC Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-09-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,71% | 182 mil€ | 1,63% | Igual |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,70% | 181 mil€ | 0,80% | Sube peso |
Bnp Paribas Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,68% | 179 mil€ | 1,26% | Sube peso |
Bankinter SA Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,65% | 176 mil€ | 1,59% | Igual |
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