Fondo Etico Educa 5.0
Gana un 2,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones, un 7,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Servicios Medio Ambiente y Ence Energia Y Celulosa, y salió de diez, entre ellos Leaseplan y Audax Renovables.
Patrimonio
9,5 M€
+7,0 % desde diciembre
Partícipes
128
-2 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,83 €
10,55 € en diciembre
Volatilidad
3,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 110 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Servicios Medio Ambiente3,34 %
- Ence Energia Y Celulosa2,11 %
- ACS2,10 %
- Nvidia0,89 %
- Bank of America0,70 %
- y 4 más
Refuerza
- Microsoft+67 % acciones
- Thermo Fisher Scientific+39 %
- Amadeus+30 %
Reduce
- Alphabet-38 % acciones
- Be Semiconductor Industries-69 %
- IAG-23 %
Salen de cartera
- Leaseplanpesaba 2,10 %
- Audax Renovables1,07 %
- Koninklijke KPN0,73 %
- BNP Paribas0,57 %
- Laboratorios Farmaceuticos R0,55 %
- y 5 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 67 % más de acciones que antes. Al revés con Alphabet: su cotización subió un 17,7 % y el fondo tiene un 38 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Unicredit Bono · cupón 2,73 % · vence 2027-01-15 | 4,13% | Sin precio | — | — | 393 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 5,88 % · vence 2029-04-02 | 3,42% | Sin precio | — | — | 325 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-08-23 | 3,35% | Sin precio | — | — | 318 mil€ |
Servicios Medio Ambiente Bono · cupón 5,25 % · vence 2029-07-30 | 3,34% | Nueva | nueva | — | 317 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-02-09 | 3,27% | Sin precio | — | — | 311 mil€ |
Heathrow Funding Bono · cupón 1,50 % · vence 2030-02-11 | 2,89% | Sin precio | — | — | 274 mil€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 5,50 % · vence 2028-09-08 | 2,27% | Sin precio | — | — | 216 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 6,25 % · vence 2028-02-23 | 2,25% | Sin precio | — | — | 214 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 4,88 % · vence 2029-07-02 | 2,23% | Sin precio | — | — | 212 mil€ |
Ford Motor Credit Co LLC Bono · cupón 4,87 % · vence 2027-08-03 | 2,17% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Sacyr Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-02-28 | 2,15% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Easyjet Bono · cupón 3,75 % · vence 2030-12-20 | 2,13% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Ford Motor Credit Co LLC Bono · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | 2,13% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
HSBC Bono · cupón 3,45 % · vence 2029-09-25 | 2,12% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Ence Energia Y Celulosa Bono · cupón 4,10 % · vence 2030-01-29 | 2,11% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
ACS Bono · cupón 3,75 % · vence 2030-06-11 | 2,10% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Greenvolt Energias Bono · cupón 4,00 % · vence 2028-11-10 | 2,09% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
Intl Consolidated Airlin Bono · cupón 3,35 % · vence 2030-09-11 | 2,09% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Servicios Medio Ambiente Bono · cupón 3,72 % · vence 2031-10-08 | 2,09% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Inmobiliaria Colonial So Bono · cupón 3,13 % · vence 2031-09-23 | 2,05% | Sin precio | — | — | 195 mil€ |
Mapfre Bono · cupón 2,88 % · vence 2030-04-13 | 2,05% | Sin precio | — | — | 195 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,66 % · vence 2026-08-01 | 2,04% | Sin precio | — | — | 194 mil€ |
Servicios Medio Ambiente Bono · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | 1,98% | Sin precio | — | — | 188 mil€ |
Cellnex Finance Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-09-15 | 1,96% | Sin precio | — | — | 186 mil€ |
Societe Generale Bono · cupón 0,63 % · vence 2026-12-02 | 1,94% | Sin precio | — | — | 184 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Unicredit y Abanca Corp Bancaria, entre otros.