Fondos / Solemeg SICAV
Solemeg
Pierde un 12,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 7 millones. En el semestre entró en Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
6,8 M€
-4,8 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-12,0 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
6,51 €
6,84 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,05 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 97 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro4,43 %
Reduce
- Fugro-36 % acciones
- Ishares Stoxxe600 de EUR Dis-8 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Bekaert es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 27,8 %, pero el fondo tiene un 11 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
15,98% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
8,64% | Sin precio | — | — | 584 mil€ | |
7,77% | Sin precio | — | — | 525 mil€ | |
6,66% | Sin precio | — | — | 450 mil€ | |
6,25% | Sin precio | — | — | 422 mil€ | |
5,75% | Mantiene | +1,0 % | +3,9 % | 389 mil$ | |
4,44% | Mantiene | 0,0 % | +6,7 % | 300 mil€ | |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 0,19 % · vence 2022-11-11 | 4,43% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ |
4,39% | Mantiene | 0,0 % | +10,4 % | 297 mil€ | |
2,84% | Sin precio | — | — | 192 mil€ | |
2,35% | Mantiene | 0,0 % | -22,3 % | 159 mil€ | |
2,23% | Mantiene | 0,0 % | -13,8 % | 151 mil€ | |
2,02% | Mantiene | 0,0 % | -8,1 % | 137 mil€ | |
1,80% | Mantiene | 0,0 % | -30,6 % | 122 mil€ | |
1,67% | Sin precio | — | — | 113 mil€ | |
1,41% | Mantiene | 0,0 % | -21,3 % | 95 mil€ | |
1,35% | Mantiene | -0,3 % | +2,5 % | 91 mil CHF | |
1,23% | Mantiene | +0,6 % | -15,4 % | 83 mil GBP | |
1,22% | Mantiene | +0,4 % | +14,4 % | 82 mil$ | |
1,22% | Mantiene | +0,3 % | -4,1 % | 82 mil$ | |
1,21% | Mantiene | +0,1 % | +11,4 % | 82 mil JPY | |
1,14% | Mantiene | 0,0 % | -22,3 % | 77 mil€ | |
1,08% | Venta | -36,1 % | -13,4 % | 73 mil€ | |
1,03% | Mantiene | +0,3 % | -9,5 % | 70 mil$ | |
0,96% | Compra | +11,1 % | -27,8 % | 65 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pareturn Gaes Abs Retrn-i y Gvc Gaesco 300 Pl Wldwd-i, entre otros.