Fondos / Rys 2009 SICAV
Rys 2009
Pierde un 11,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 2 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
2,4 M€
-3,9 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-11,6 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,10 €
1,14 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,40 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 95 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Reduce
- Ishares Stoxxe600 de EUR Dis-8 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Bekaert es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 27,8 %, pero el fondo tiene un 11 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
19,16% | Sin precio | — | — | 456 mil€ | |
16,75% | Sin precio | — | — | 398 mil€ | |
13,75% | Sin precio | — | — | 327 mil€ | |
10,41% | Mantiene | 0,0 % | +10,4 % | 248 mil€ | |
5,79% | Sin precio | — | — | 138 mil€ | |
3,89% | Mantiene | 0,0 % | +6,7 % | 92 mil€ | |
2,69% | Mantiene | -0,3 % | +4,5 % | 64 mil CHF | |
2,49% | Mantiene | 0,0 % | -22,3 % | 59 mil€ | |
2,41% | Mantiene | 0,0 % | -8,1 % | 57 mil€ | |
2,20% | Compra | +6,6 % | -13,6 % | 52 mil€ | |
2,14% | Mantiene | 0,0 % | -10,8 % | 51 mil€ | |
2,07% | Mantiene | +0,5 % | -22,4 % | 49 mil GBP | |
Alibaba Adr | 1,72% | Mantiene | +0,3 % | -25,0 % | 41 mil$ |
1,65% | Mantiene | 0,0 % | -13,4 % | 39 mil€ | |
1,27% | Venta | -8,1 % | +2,8 % | 30 mil€ | |
1,16% | Mantiene | +0,6 % | -15,4 % | 28 mil GBP | |
1,06% | Mantiene | +0,3 % | -13,4 % | 25 mil$ | |
0,99% | Mantiene | +0,3 % | -0,1 % | 24 mil$ | |
0,98% | Mantiene | +0,1 % | +11,4 % | 23 mil JPY | |
0,92% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 22 mil$ | |
0,78% | Mantiene | +0,1 % | +2,9 % | 18 mil$ | |
0,70% | Mantiene | +0,3 % | -4,3 % | 17 mil$ | |
0,60% | Mantiene | 0,0 % | -13,9 % | 14 mil€ | |
0,54% | Compra | +11,1 % | -27,8 % | 13 mil€ | |
0,54% | Mantiene | +0,1 % | -2,8 % | 13 mil JPY |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pareturn Gaes Abs Retrn-i y Gvc Gaesco 300 Pl Wldwd-i, entre otros.