Fondos / Shilling Inversiones, SICAV
Shilling Inversiones
Pierde un 8,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 40 millones. En el semestre entró en Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
39,6 M€
-2,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-8,1 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
12,27 €
12,54 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,64 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 99 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro3,79 %
Refuerza
- Ishares Physical Gold Etc+9 % acciones
- Bekaert+11 %
- Jcdecaux+5 %
Reduce
- Ishares Stoxxe600 de EUR Dis-8 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Bekaert es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 27,8 %, pero el fondo tiene un 11 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
12,64% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,45 % · vence 2022-10-03 | 7,58% | — | — | — | 3,0 M€ |
7,47% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ | |
4,09% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 0,02 % · vence 2022-11-11 | 3,79% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
3,35% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ | |
3,13% | Mantiene | 0,0 % | +10,4 % | 1,2 M€ | |
3,07% | Mantiene | +1,0 % | +3,9 % | 1,2 M$ | |
Bonos Y Oblig del Estado R. · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 2,49% | Sin precio | — | — | 985 mil€ |
2,13% | Mantiene | +0,1 % | -3,9 % | 844 mil€ | |
2,05% | Mantiene | +2,7 % | -6,3 % | 812 mil€ | |
2,03% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 802 mil$ | |
1,55% | Sin precio | — | — | 616 mil€ | |
1,55% | Sin precio | — | — | 612 mil€ | |
ING R. · cupón 2,14 % · vence 2028-04-11 | 1,25% | Sin precio | — | — | 496 mil€ |
Enel R. · cupón 2,37 % · vence 2078-11-24 | 1,20% | Sin precio | — | — | 475 mil€ |
Amco R. · cupón 1,38 % · vence 2025-01-27 | 1,19% | Sin precio | — | — | 471 mil€ |
Renault R. · cupón 1,00 % · vence 2024-04-18 | 1,18% | Sin precio | — | — | 468 mil€ |
1,17% | Mantiene | 0,0 % | +6,7 % | 462 mil€ | |
1,16% | Sin precio | — | — | 459 mil€ | |
Volvo Car R. · cupón 2,00 % · vence 2025-01-24 | 1,16% | Sin precio | — | — | 458 mil€ |
Unicredit R. · cupón 1,88 % · vence 2029-09-23 | 1,12% | Sin precio | — | — | 442 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes R. · cupón 0,95 % · vence 2027-09-15 | 1,11% | Sin precio | — | — | 439 mil€ |
1,10% | Sin precio | — | — | 436 mil€ | |
1,04% | Mantiene | 0,0 % | -22,3 % | 411 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pareturn Gaes Abs Retrn-i y Pareturn Gaes EUR Sm Cp Eq-i, entre otros.