Fondos / Ampavic 2013,SICAV,S.A.
Ampavic 2013
Pierde un 11,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 10 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Edr Fund-big Data-i EUR y Service Corp Intl, y salió de dos, entre ellos Pictet-usd Govrnmnt B-i EUR y Shell.
Patrimonio
9,8 M€
-1,3 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-11,7 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
82,62 €
84,02 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Edr Fund-big Data-i EUR1,73 %
- Service Corp Intl1,32 %
- Actyus SCA Fintech I0,61 %
Refuerza
- Wt Battery Solutions-usd Acc+8 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Pictet-usd Govrnmnt B-i EURpesaba 1,96 %
- Shell1,00 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Corecivic Renta fija · cupón 8,25 % · vence 2026-04-15 | 2,29% | Sin precio | — | — | 225 mil$ |
Nagacorp Renta fija · cupón 7,95 % · vence 2024-07-06 | 2,25% | Sin precio | — | — | 221 mil$ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,50 % · vence 2025-02-15 | 2,09% | Sin precio | — | — | 206 mil$ |
Svenska Handelsbanken Renta fija · cupón 6,25 % · vence 2024-03-01 | 2,08% | Sin precio | — | — | 205 mil$ |
Aust & Nz Banking Grp/UK Renta fija · cupón 6,75 % · vence 2026-06-15 | 2,07% | Sin precio | — | — | 204 mil$ |
ING Renta fija · cupón 6,75 % · vence 2024-04-16 | 2,02% | Sin precio | — | — | 199 mil$ |
Kommunal Landspensjonska Renta fija · cupón 4,25 % · vence 2045-06-10 | 2,01% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
Petroleos Mexicanos Obligacion · cupón 2,85 % · vence 2023-08-24 | 1,95% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
Naturgy Finance Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2049-04-24 | 1,89% | Sin precio | — | — | 186 mil€ |
Walt Disney Company/the Renta fija · cupón 2,65 % · vence 2031-01-13 | 1,89% | Sin precio | — | — | 186 mil$ |
Volksbank Wien Renta fija · cupón 7,75 % · vence 2024-04-09 | 1,88% | Sin precio | — | — | 185 mil€ |
Infineon Technologies Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2048-04-01 | 1,87% | Sin precio | — | — | 184 mil€ |
Lloyds Banking Renta fija · cupón 4,95 % · vence 2025-06-27 | 1,87% | Sin precio | — | — | 184 mil€ |
Amaggi Lux Intl Sarl Renta fija · cupón 5,25 % · vence 2028-01-28 | 1,85% | Sin precio | — | — | 182 mil$ |
CaixaBank Renta fija · cupón 2,25 % · vence 2030-04-17 | 1,83% | Sin precio | — | — | 180 mil€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Renta fija · cupón 4,63 % · vence 2025-12-29 | 1,82% | Sin precio | — | — | 179 mil€ |
Netflix Renta fija · cupón 5,38 % · vence 2029-11-15 | 1,81% | Sin precio | — | — | 178 mil$ |
Engie Renta fija · cupón 1,63 % · vence 2025-04-08 | 1,81% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
Unicredit Renta fija · cupón 2,00 % · vence 2029-09-23 | 1,79% | Sin precio | — | — | 177 mil€ |
Vattenfall Obligacion · cupón 3,00 % · vence 2077-03-19 | 1,79% | Sin precio | — | — | 177 mil€ |
Intl Bk Recon & Develop Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-01-14 | 1,76% | Sin precio | — | — | 173 mil BRL |
Edr Fund-big Data-i EUR Participaciones | 1,73% | Nueva | nueva | — | 170 mil€ |
Bank of Montreal Renta fija · cupón 4,80 % · vence 2024-08-25 | 1,73% | Sin precio | — | — | 170 mil$ |
Gs Ind Eq I Ac EU Participaciones | 1,68% | Sin precio | — | — | 165 mil€ |
La Mondiale Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2029-04-24 | 1,64% | Sin precio | — | — | 161 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Corecivic y Nagacorp, entre otros.